o韋寶蕓☆ 追問

2018-06-22 14:06

上午我問你的問題，我做了憑證，是不是還要做一筆結轉分錄？

鄒老師 解答

2018-06-22 14:06

你好，是的，需要把發生額結轉到營業外收支或管理費用，從而把待處理財產損益科目余額結平

o韋寶蕓☆ 追問

2018-06-22 14:31

老師，我圈這里，你上午說貸應付賬款，應付賬款我不知道要記在哪個供應商呢？系統生成的憑證，不寫供應商是保存不了的

鄒老師 解答

2018-06-22 14:32

你好，你這個材料是哪個公司提供的，應付賬款明細就是這個公司名稱

o韋寶蕓☆ 追問

2018-06-22 14:54

就是不懂，太久了

鄒老師 解答

2018-06-22 14:54

你好，你需要知道這個材料是哪個公司提供的，對應的應付賬款明細就是這個公司名稱

o韋寶蕓☆ 追問

2018-06-22 15:12

太多了，倉庫入的也沒入名稱，15萬的賬，怎么調

鄒老師 解答

2018-06-22 15:12

你好，你需要找出這些材料分別是哪些供應商供應的，才知道如何調整的

o韋寶蕓☆ 追問

2018-06-22 17:12

但是老師，確實沒辦法找到相應的供應商

鄒老師 解答

2018-06-22 17:12

你好，你單位不會不清楚這個材料是哪個供應商提供的吧

o韋寶蕓☆ 追問

2018-06-22 17:12

作營業外收支可以嗎

鄒老師 解答

2018-06-22 17:13

你好，這個不屬于計入營業外收支的情況，而是需要找出屬于哪個供應商，然后計入應付賬款——某某供應商才是的

o韋寶蕓☆ 追問

2018-06-22 18:41

成本調整單，不應計入應付賬款吧

鄒老師 解答

2018-06-22 19:15

你好，這個不是成本調整單，而是補做購進入庫的分錄  
會涉及應付賬款的

o韋寶蕓☆ 追問

2018-06-22 19:30

您好，那應付在應付模塊里面做呀，是系統里面有一個應收應付模塊的

鄒老師 解答

2018-06-22 19:32

你好，你需要知道這個材料是從哪個單位購進，才可以在模塊增加的

o韋寶蕓☆ 追問

2018-06-22 19:34

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-06-22 19:36

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝