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21.已知某股票的貝塔系數為0.45，無風險收益率為4%，市場組合的風險收益率為5%，則該股票的必要收益率為多少
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2019-05-20
老師預期收益率的公式是怎樣的預期收益率都是加權的嘛
（1）A股票的預期收益率=25%×20%+20%×30%+10%×50%=16%
（2）該資產組合的預期收益率=16%×20%+12%×80%=12 ．8%
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2024-06-19
凈資產收益率在多少比較合適
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2017-03-30
投資收益率波動系數多少合適
1/6512
2019-06-11
投資收益率波動系數多少合適
1/3710
2019-06-10
老師，請問組合投資風險收益率為什么不加上無風險收益率，是因為組合投資可以降低風險嗎？
1/2098
2019-05-29
投入資金合計多少 算個收益率？投入資金是指什么？？收益率是哪個除以哪個？？
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2025-06-12
股票組合的期望收益率是什么
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2023-03-13
必要收益率=無風險收益率+風險收益率
問題：這里的風險收益率是指 系統風險收益率 還是 系統風險收益率+非系統風險收益率？
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2020-06-17
收益率＝無風險收益率＋風險收益率，為何不是收益率＝無風險收益率＋風險收益率還是+通貨膨脹率？因為無風險收益率不應該考慮通貨膨脹率。
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2021-06-24
市場組合的風險收益率是指(Rm-Rf)與市場組合收益率Rm不是一個意思。 請講解一下這句話的意思
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2021-12-11
證券資產組合收益率的標準差小于組合中各資產收益率標準差的加權平均值？這句話怎么理解？
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2020-04-11
必要報酬率=無風險收益率+風險收益率；
市場平均收益率=無風險收益率+風險收益率
必要報酬率是不是就是市場平均收益率？
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2021-06-23
老師，市場組合的收益率一定大于無風險的收益率嘛？Rm是不是一定大于Rf呀
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2024-03-09
怎么不算趙某對資產組合的期望收益率，不是期望收益率越高越厭惡風險嗎？
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2022-03-15
某投資組合的風險收益率為15％。市場組合的平均收益率為10％，無風險收益率為6％，則該投資組合的β系數為( )。我是這么算的0.15=0.06 B(0.1-0.06),解出B等于2.25,是哪里算得不對呢?
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2016-06-07
．在已知投資組合風險收益率Rp，市場組合的平均收益率Rm和無風險收益率Rf的基礎上，可以得出特定投資組合的β系數為：β=Rp/（Rm-Rf）理解是為：β=(Rp-Rf)/（Rm-Rf）為什么不要－Rf?
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2019-03-27
A、B兩種股票各種可能的投資收益率以及相應的概率如下表所示，已知二者之間的相關系數 為0.56，由兩種股票組成的投資組合中A、B兩種股票的投資比例分別為40%和60%。 其投資收益率的分布如圖所示， 假設市場組合收益率的標準差為6%，A、B兩種股票組成的投資組合與市場組合收益率的相關系 數為0.8。 要求：
發生概率 A的投資收益率（%） B的投資收益率（%）
0.3
20 30
0.4 10 10
0.3 -5 5 題目中市場組合收益率標準差6%，對求單個的標準差跟組合的標準差好像都不用用到，是個迷惑項么？
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2023-03-28
A、B兩種股票各種可能的投資收益率以及相應的概率如下表所示，已知二者之間的相關系數 為0.56，由兩種股票組成的投資組合中A、B兩種股票的投資比例分別為40%和60%。 其投資收益率的分布如圖所示， 假設市場組合收益率的標準差為6%，A、B兩種股票組成的投資組合與市場組合收益率的相關系 數為0.8。 要求：
發生概率 A的投資收益率（%） B的投資收益率（%）
0.3
20 30
0.4 10 10
0.3 -5 5 題目中市場組合收益率標準差6%，對求單個的標準差跟組合的標準差好像都不用用到，是個迷惑項么？
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2023-03-28
市場組合收益率是不是等于Rm-Rf?
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2019-07-17
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