現金管理的方法

2017-05-09 11:50 來源:網友分享
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現金管理的方法有哪些?

(1)制度管理

①首先要遵守國家關于現金的管理規定;

國家關于現金的管理制度主要包括:現金的使用范圍;庫存現金的限額;現金的存取規定等。②其次要建立企業內部的關于現金管理的制度。

企業內部現金管理制度包括:專人管理制度、現金登記制度、內部審計制度。

(2)預算管理

以現金預算作為管理現金活動的標準。主要包括:現金收入管理、現金支出管理、現金余額管理等內容。利用預算管理能夠提高企業的整體管理水平。

(3)收支管理

收支管理主要包括兩個方面:

一、是加速收款,采取一些技術手段盡量使現金回收的時間縮短;

二、是控制現金支出,在不影響企業信譽的情況下,盡可能推遲款項的支付,利用銀行存款的浮游量。


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