什么是企業(yè)現(xiàn)金管理

現(xiàn)金管理是指現(xiàn)金管理狹義的講就是管好企業(yè)的現(xiàn)金(庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用證存款、在途貨幣資金等)，主要內(nèi)容包括:

1.編制現(xiàn)金計(jì)劃，以便合理地估計(jì)未來(lái)的現(xiàn)金需求;

2.對(duì)日常的現(xiàn)金收支進(jìn)行控制，力求加速收款，延緩付款;

3.用特定的方法確定理想的現(xiàn)金余額，當(dāng)企業(yè)實(shí)際的現(xiàn)金余額與理想的現(xiàn)金余額不一致時(shí)，采用短期融資策略或采用歸還借款和投資于有價(jià)證券等策略來(lái)達(dá)到理想狀況。

現(xiàn)金管理?xiàng)l例是什么？

現(xiàn)金管理?xiàng)l例全稱(chēng)為《現(xiàn)金管理暫行條例》，是由國(guó)務(wù)院于2011年進(jìn)行最新修訂的行政法規(guī)，制定該條例的目的在于改善現(xiàn)金管理，促進(jìn)商品生產(chǎn)和流通，加強(qiáng)對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)督。

《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定，凡在銀行和其他金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶(hù)的機(jī)關(guān)、團(tuán)體、部隊(duì)、企業(yè)、事業(yè)單位和其他單位，必須依照本條例的規(guī)定收支和使用現(xiàn)金，接受開(kāi)戶(hù)銀行的監(jiān)督。開(kāi)戶(hù)單位之間的經(jīng)濟(jì)往來(lái)，除按本條例規(guī)定的范圍可以使用現(xiàn)金外，應(yīng)當(dāng)通過(guò)開(kāi)戶(hù)銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

什么是企業(yè)現(xiàn)金管理？整體上來(lái)說(shuō)，關(guān)于企業(yè)現(xiàn)金管理相關(guān)的財(cái)務(wù)知識(shí)，小編老師在上文做了簡(jiǎn)要的闡述，學(xué)員們讀完之后對(duì)此概念應(yīng)該是有著一定程度上認(rèn)知。但是小編老師要提醒你們，想要完整的、系統(tǒng)的掌握關(guān)于企業(yè)現(xiàn)金管理方面的知識(shí)，僅僅憑借上文知識(shí)是不可以的，如果你們想要系統(tǒng)的學(xué)習(xí)還得來(lái)本網(wǎng)站上找會(huì)計(jì)老師報(bào)名，通過(guò)培訓(xùn)班專(zhuān)業(yè)的學(xué)習(xí)，可以快速的掌握企業(yè)現(xiàn)金管理的知識(shí)。