出納提取備用金流程

取款的一般程序如下:

1、填寫現金支票.單位需要提取現金時,一般由出納人員填寫現金支票到銀行提取現金.現金支票的填寫要求很嚴格:必須使用碳素墨水或藍黑墨水用鋼筆填寫,書寫要認真,不能潦草.簽發日期應填寫實際出票日期.收款人名稱填寫應與預留印鑒名稱保持一致;金額必須按規定填寫,金額如有錯誤,不能更改,應作廢重填;用途欄要填寫真實用途,不得弄虛作假;簽章必須與銀行預留印鑒相符;支票背面要有取款單位或取款人背書.

2、取回現金后,應及時將現金存入保險柜內.

3、向開戶銀行提交取款憑證.取款人持現金支票到開戶銀行后,向開戶銀行會計窗口交現金支票,銀行核對無誤后付現金.

4、取款人收取現金后,應根據取款數額認真清點、確認無誤后才能離開.

開現金支票到你們公司的基本賬戶提現就可以了，在用途一格上寫備用金，支票正面、背面都需蓋章。

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