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今日學習打卡
庫存現金：
企業對個人：除購買農產品＋差旅費，需要由開戶銀行核定（不同企業不同標準）一般企業3-5天，偏遠企業5-15天零星開支
企業對企業：限額1000元以下
不得坐支：不得當日收益直接支出，當日收益需當日送存銀行
備用金不得直接從庫存現金走，需要單獨設置科目
銀行存款：需要每月核對
出現差異可能是銀行個企業出現錯誤
或者有未達賬款
核對 銀行存款日記賬 與 銀行對賬單余額
日記賬：
銀行已付，企業未付 調-
銀行已收，企業未收 調+
對賬單：
企業已收，銀行未收 調+
企業已付，銀行未付 調-


其他貨幣資金
2211
2：銀行本票存款 見票給錢 賣方記銀行存款＋
銀行匯票存款 見票給錢 賣方記銀行存款＋
2：信用卡存款
信用卡保證金存款
1：外埠存款 （除采購人員可零星提現，一律采用轉賬結算）
2. 存出投資款