鄒老師 解答

2018-05-29 12:13

你好，是不可以報名考試的

LL 追問

2018-05-29 20:06

我想問下年中建賬期初余額怎么錄入？用金蝶操作 6月中錄入5月份的余額，為6月份的期初余額，是否要同時錄入本年累計 如果不錄會有影響嗎？

鄒老師 解答

2018-05-29 20:09

你好，期初數是年初數，而不是5月份的期末余額 
你需要錄入年初數，然后錄入1-5月份的本年累計借方，貸方發生額，然后啟用帳套才是的

LL 追問

2018-05-29 20:56

但是那些余額都沒有哦 之前沒有建賬 只有現金和銀行流水 如果要入工作量很大 像這種情況要怎么處理呢？

鄒老師 解答

2018-05-29 20:59

你好，如果這些都沒有余額，是無法建賬的  
你只能是去把以前年度的賬務補齊才是的

LL 追問

2018-05-29 21:03

能否能只錄五月底的余額作為期初，因為現在公司還沒有盈利，應該是虧損狀態

鄒老師 解答

2018-05-29 21:05

你好，期初數是年初數，而不是5月底的金額

LL 追問

2018-05-29 21:05

我這邊有把現金銀行應收應付的余額都盤出來了，截止到5月底的 ，還有存貨

鄒老師 解答

2018-05-29 21:07

你好，及時盤點了余額 
期初數仍然是年初數，是從上年結轉，而不是你這個盤點的數據

LL 追問

2018-05-29 21:12

那我這種情況要怎么辦呢？

鄒老師 解答

2018-05-29 21:12

你好，把之前的賬務補齊，整理出期初數，然后做今年的業務的分錄

LL 追問

2018-05-29 21:14

這樣不能建賬了

鄒老師 解答

2018-05-29 21:15

你好，沒有期初數是無法建賬的

LL 追問

2018-05-29 21:17

其他的都好弄，存貨之前沒有盤點存貨要怎么弄呢

鄒老師 解答

2018-05-29 21:19

現在盤點都只有5月份的期末數，沒有年初數，仍然是無法建賬的

LL 追問

2018-05-29 21:22

老師麻煩回復下謝謝了急急急

鄒老師 解答

2018-05-29 21:23

你好，已經給予回復了，沒有去年年數據是無法建賬的

LL 追問

2018-05-29 21:27

那您有好的建議嗎是否明年一月建賬好一點1月1號

鄒老師 解答

2018-05-29 21:30

你好，1月份建賬你還是無法獲取正確的期初數的 
解決辦法就是把之前的經濟業務原始單據整理好，從開業開始把之前年度賬務補齊才是的

LL 追問

2018-05-29 21:35

公司都開業四年了

LL 追問

2018-05-29 21:36

如果要整的話沒辦法弄

LL 追問

2018-05-29 21:36

內賬的要求沒這么高吧

LL 追問

2018-05-29 21:37

外賬一直都是記賬公司在做

鄒老師 解答

2018-05-29 21:39

你好，內帳你可以錄入期初數，然后根據之后發生情況做相應分錄

LL 追問

2018-05-29 21:43

您的意思是可以上個月余額作為期初數后續正常記賬對吧？

鄒老師 解答

2018-05-29 21:46

你好，內帳你可以這樣處理 
外賬是不允許的

LL 追問

2018-05-29 21:49

那現在我們用什么會計制度呢？是新的會計制度嗎？我們是一般納稅人

鄒老師 解答

2018-05-29 21:53

你好，適用什么會計制度就是企業選擇的問題了，沒有統一規定的