A徐徐 追問

2024-07-09 19:33

不是新建賬，是接人家的數據年中建賬，本來調了在生產成本黑框內的，但調了之后，報表的年初余額不對，請問我應該調在那？        系統沒提示的。

廖君老師 解答

2024-07-09 19:40

哦哦，就是我們跟人家不是一個財務軟件，要錄入期初數的。
年初余額說的負債表么，這個列示在存貨里的呀

A徐徐 追問

2024-07-09 19:42

按圖來說，我應該列在存貨的累計借方？累計代言？還是期初余額？

A徐徐 追問

2024-07-09 19:42

按圖來說，我應該列在存貨的累計借方？累計貸方？還是期初余額？

廖君老師 解答

2024-07-09 19:43

您好，建賬科目是生產成本或制造費用里，負債表列示在存貨借方

A徐徐 追問

2024-07-09 19:47

不論是做在生產成本或制造費用里，負債表列示在存貨借方，試算都不平衡了。

廖君老師 解答

2024-07-09 19:48

您好，不會呀，您核對過其他科目的金額都是跟科目余額表一樣么，

A徐徐 追問

2024-07-09 19:50

一樣，按數據來處理，試算表是平衡的。

廖君老師 解答

2024-07-09 19:51

您好，試算表是平衡，那就是期初建好了哇，上面您說“試算都不平衡了。”

A徐徐 追問

2024-07-09 19:51

麻煩您看看上傳的圖，這個制造費用，我應該列在存貨的累計借方？累計貸方？還是期初余額？

廖君老師 解答

2024-07-09 19:56

您好，上面真的沒有圖，這個制造費用是期初余額的

A徐徐 追問

2024-07-09 19:58

有圖，第1次對話那，有上傳圖，有看到嗎？

廖君老師 解答

2024-07-09 19:59

朋友您好，您看我截圖我們的溝通，沒有圖