你好，財務軟件上的原材料余額比倉庫進銷存表上的庫存余額要少，該怎么調整

樸老師

職稱：會計師

2024-06-27 16:51

1.核對數據重新檢查財務軟件和倉庫進銷存表中的數據錄入是否準確，包括數量、單價、批次等信息。確認是否存在遺漏的出入庫記錄。
  2.查找差異原因可能是財務入賬不及時，比如已入庫但未在財務軟件中記錄。也可能是倉庫發貨但財務未做減少處理。還可能存在計價方法不一致導致的差異，例如倉庫采用移動平均法，而財務采用先進先出法。
  3.調整處理如果是財務入賬延遲，補錄相應的入庫或出庫憑證。對于計價方法不一致造成的差異，需要統一計價方法后進行調整。若差異是由于倉庫管理失誤導致的盤盈，應在倉庫管理系統中進行盤盈處理，并將相關信息傳遞給財務，財務做相應的入賬處理，例如：借：原材料貸：待處理財產損溢經批準后：借：待處理財產損溢貸：管理費用
  4.建立監控機制調整完成后，建立定期的核對制度，確保財務數據和倉庫數據的一致性。
  5.記錄和報告對整個調整過程和原因進行詳細記錄，形成報告，向相關管理人員匯報。

例如，經過核查發現是因為 5 月份有一批原材料入庫，倉庫已記錄但財務未入賬。那么財務需要補記這一筆入庫：
借：原材料
應交稅費 - 應交增值稅（進項稅額）
貸：應付賬款

總之，處理這種差異需要仔細謹慎，以保證數據的準確性和財務報表的真實性

Kalen Wu 追問

2024-06-27 17:00

現在是盤虧呢...

樸老師解答

2024-06-27 17:03

盤虧計入待處理財產損益

Kalen Wu 追問

2024-06-27 17:06

會計分錄怎么做

樸老師解答

2024-06-27 17:12

借待處理財產損溢
貸原材料

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