(1)用70萬(wàn)作為資金單位(萬(wàn)元),假如在今年2月26日于下午四點(diǎn)操作申購(gòu)開放式基金”嘉實(shí)超短債債券C(070009)”,并于今年6月5日,同樣于下午四點(diǎn)提出贖回申請(qǐng),(默認(rèn)無(wú)申購(gòu)和贖回手續(xù)費(fèi),分紅方式選擇現(xiàn)金分紅)請(qǐng)問(wèn),你的收益有多少?(請(qǐng)寫出詳細(xì)的分析過(guò)程)
自覺(jué)的嚓茶
于2024-06-09 22:52 發(fā)布 ??368次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2024-06-10 18:51
為了計(jì)算收益,我們需要知道兩個(gè)關(guān)鍵數(shù)據(jù):
(1) 申購(gòu)時(shí)的基金單位凈值(設(shè)為N1)。
(2) 贖回時(shí)的基金單位凈值(設(shè)為N2)。
但由于題目沒(méi)有給出這兩個(gè)數(shù)據(jù),我們假設(shè)N1和N2是已知的。
基金收益的計(jì)算公式為:
收益 = (贖回時(shí)的基金單位凈值 × 贖回份額) - 申購(gòu)資金
由于無(wú)申購(gòu)和贖回手續(xù)費(fèi),贖回份額 = 申購(gòu)資金 ÷ 申購(gòu)時(shí)的基金單位凈值
即,收益 = (N2 × (70萬(wàn) ÷ N1)) - 70萬(wàn)
但題目還提到了現(xiàn)金分紅,由于我們不知道分紅的具體時(shí)間和金額,這里假設(shè)在贖回前沒(méi)有分紅發(fā)生(或分紅已自動(dòng)再投資),因此分紅不影響收益計(jì)算。
現(xiàn)在,我們假設(shè)N1 = 1元(僅為示例,實(shí)際值可能不同),N2 = 1.05元(同樣僅為示例),代入公式進(jìn)行計(jì)算。
假設(shè)申購(gòu)時(shí)的基金單位凈值為1元,贖回時(shí)的基金單位凈值為1.05元。
計(jì)算結(jié)果為:收益 = 3.5萬(wàn)元。
所以,從申購(gòu)到贖回期間的收益為3.5萬(wàn)元。





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2024-06-10 19:21
樸老師 解答
2024-06-10 19:47
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2024-06-10 19:54
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2024-06-10 19:56