晨曦 追問

2024-04-23 11:00

我之前該了這比分錄，我怕我改的不對，我就把客戶名稱改了一下

晨曦 追問

2024-04-23 11:01

其他的也沒有動過

apple老師 解答

2024-04-23 11:06

同學(xué)你好，正常情況下，
結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益的憑證，是系統(tǒng)自動生成的，有外幣余額，才會有 匯差的產(chǎn)生
因此，客戶名稱沒有關(guān)系，只和那個 會計科目代碼有關(guān)系，
或者說，你只改了名稱，并沒有改 會計科目代碼，或者說，沒有重新選擇會計科目客戶代碼
因此，你查一下，這個【會計科目客戶代碼】的明細賬，看看，有沒有余額，
如果有外幣余額，  把這個憑證刪除了，再重新結(jié)一次匯兌損益

晨曦 追問

2024-04-23 11:07

沒有余額，顯示的平

晨曦 追問

2024-04-23 11:08

這個是科目明細

apple老師 解答

2024-04-23 11:10

同學(xué)你好，這就說明，上面的 匯兌損益表，
關(guān)于 智利的 顯示， 是正確的， 因為它的外幣和本幣 都沒有余額， 因此，那一行是空白的

晨曦 追問

2024-04-23 11:25

老師，我還想問個問題，就是教我的人，叫我核對一下，期間損益從主營業(yè)務(wù)收入開始核對一下，期初和期末是不是零，我不太明白他的意思，但是也不好意思問

apple老師 解答

2024-04-23 11:36

同學(xué)你好，她是讓核對期間損益是否正確 對嗎？
如果是的話，
你拿著【利潤表】比方說：【2024年3月的報表】
從第1項：主營業(yè)務(wù)收入開始，和 
【科目余額表】核對
這樣核對：
1）主營業(yè)務(wù)收入累計數(shù)=科目余額表1-3月累計發(fā)生額
2）主營業(yè)務(wù)成本累計數(shù)=科目余額表1-3月累計發(fā)生額
3）管理費用累計數(shù)=科目余額表1-3月累計發(fā)生額


等等
如果不等，去查原因。
如果全部都對上了，那么，這一項工作就結(jié)束了




如果還需要繼續(xù)核對，
那么，拿著 【科目余額表】
和 各種外部報表去核對，數(shù)據(jù)是否正確
比方說，現(xiàn)金是否等于 你的手頭現(xiàn)金
銀行存款是否= 銀行對賬單余額
固定資產(chǎn)總賬是否=臺賬
銷售收入是否  增值稅申報表收入一樣


等等