月底對賬，系統倒出來的銀行賬跟銀行流水明細對賬，兩個excel表核對有沒有簡單的辦法？

老江老師

職稱： ,中級會計師

2018-04-10 11:36

您好，銀行流水明細賬和財務系統的銀行賬可能不一一對應，如果交易量大的話，核對起來有難度。
建議以下兩個方法：
1、根據銀行提供的付款不成功通知單檢查賬實差異；
2、先將兩個表的借貸方發生額進行升序排列，再在其中一個表使函數if(A=B,\"OK\",A-B)，檢查函數計算出來是數字的行，逐筆挑出差異。
希望我的方法對您有幫助。

老江老師解答

2018-04-10 12:22

你好，二個表，按金額排序~~~然后復制流水到銀行賬，一一核對！

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