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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-04-10 11:36

您好,銀行流水明細賬和財務系統的銀行賬可能不一一對應,如果交易量大的話,核對起來有難度。 
建議以下兩個方法: 
1、根據銀行提供的付款不成功通知單檢查賬實差異; 
2、先將兩個表的借貸方發生額進行升序排列,再在其中一個表使函數if(A=B,\"OK\",A-B),檢查函數計算出來是數字的行,逐筆挑出差異。 
希望我的方法對您有幫助。

老江老師 解答

2018-04-10 12:22

你好,二個表,按金額排序~~~然后復制流水到銀行賬,一一核對!

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相關問題討論
您好,銀行流水明細賬和財務系統的銀行賬可能不一一對應,如果交易量大的話,核對起來有難度。 建議以下兩個方法: 1、根據銀行提供的付款不成功通知單檢查賬實差異; 2、先將兩個表的借貸方發生額進行升序排列,再在其中一個表使函數if(A=B,\"OK\",A-B),檢查函數計算出來是數字的行,逐筆挑出差異。 希望我的方法對您有幫助。
2018-04-10 11:36:15
這個沒有簡單的方法。逐一核對是最快,最直接的辦法
2022-10-25 19:25:42
你好,銀行對賬單就是一張總單,銀行流水就是明細單,兩者都要的。對賬單也是打印出來給銀行對賬用的,不過現在都是在網上對賬。
2021-06-30 15:04:24
你這個流水確實不太好區分那個是入款,那個是出款,
2021-03-19 14:59:22
你好,如果對賬單和總賬的銀行流水每筆都能對上,但是余額不對,可以先看看期初數是不是能對上,然后再檢查方向是不是能對上。
2020-07-23 16:03:48
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