出納的工作職責和內容

高輝老師

職稱：中級會計師,初級會計師

2024-03-18 16:04

你好
一、出納的崗位職責
1. 負責公司日常的費用報銷。
2. 負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬。
3. 每月配合人事編制好工資表，并協助發放。
4. 每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5. 定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
6. 每月末必須配合會計人員盤點庫存現金，核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
7. 資金日、周、月報表的編制：根據公司需要編制報表，讓管理者隨時可了解公司可用資金。
8. 保管好現金，網銀U盾，支付密碼器，密碼單，資金日報表、各種印章，空白支票，支票登記簿、空白收據及其他有價證券，確保其安全，完整無缺，如有短缺，要負責賠償。
9. 傳遞資金類原始憑證：及時將原始憑證轉交給會計。
10.公司領導安排的其他事宜。
二、出納的主要工作內容
1. 辦理現金收付，審核審批相關單據
2. 辦理銀行結算，規范使用支票
3. 認真登日記賬，保證日清月結，月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。
4. 保管庫存現金，保管有價證券
5. 審核報銷憑證

你好一、出納的崗位職責 1. 負責公司日常的費用報銷。 2. 負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬。 3. 每月配合人事編制好工資表，并協助發放。 4. 每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。 5. 定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。 6. 每月末必須配合會計人員盤點庫存現金，核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。 7. 資金日、周、月報表的編制：根據公司需要編制報表，讓管理者隨時可了解公司可用資金。 8. 保管好現金，網銀U盾，支付密碼器，密碼單，資金日報表、各種印章，空白支票，支票登記簿、空白收據及其他有價證券，確保其安全，完整無缺，如有短缺，要負責賠償。 9. 傳遞資金類原始憑證：及時將原始憑證轉交給會計。 10.公司領導安排的其他事宜。二、出納的主要工作內容 1. 辦理現金收付，審核審批相關單據 2. 辦理銀行結算，規范使用支票 3. 認真登日記賬，保證日清月結，月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。 4. 保管庫存現金，保管有價證券 5. 審核報銷憑證

2024-03-18 16:04:53

您好，出納的主要工作是管理現金及登記現金日記賬銀行存款日記賬，報銷費用等，會計的主要工作是做賬納稅申報等，出納的職責是確保現金的準確，現金銀行賬的準確，會計的主要職責是保證賬務處理和納稅申報的準確

2020-12-23 08:21:23

出納的主要職責是接收和發放貨幣，記錄財務信息，管理結算處理，實施風險控制，審核財務憑證和會計記錄，核對賬戶余額，準備財務報告，負責處理銀行支票，儲蓄存款，承兌等事務。還有，出納應該熟悉企業的財務制度，以及會計核算，政策法規，和收入稅務等，保證記賬準確性。此外，出納還要具備良好的數據處理能力，以及計算機操作能力，可以快速有效地完成工作。

2023-02-23 18:26:46

登記現金日記賬，銀行存款日記賬，辦理相關銀行業務等

2015-11-08 13:25:15

出納崗位的職責主要是負責財務記錄、銀行收付款及日常財務的管理工作。具體的工作內容包括：1）負責維護財務記錄，保存財務報表，確保記錄的準確性和及時性；2）完成銀行收付款，確保日常財務資金往來流暢；3）協助經理處理和審核財務相關文件，確保文件的準確性和完整性；4）確保財務支付的及時性和安全性；5）核對賬單，執行財務稽核。出納的工作標準主要有：1）財務憑證的準確性和及時性；2）銀行收付款的準確性、安全性和及時性；3）財務文件的準確性和完整性；4）財務稽核的準確性和及時性。拓展知識：出納在收取款項時，要仔細核對收款方資料，避免收錯款。同時也要注意收款方的銀行賬號是否正確，以免造成不必要的損失。例如：ABC公司收取款項時，出納必須仔細核對收款方的銀行賬號，以免將款項匯到錯誤的賬號上。

2023-02-22 14:59:58

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