陌上花開y 追問

2018-03-10 15:54

而且這個都是16年度的，不是本年的，我也不好改動之前的會計做的

陌上花開y 追問

2018-03-10 15:58

我大致核對過了，沒什么問題，但是現在主要是帳實不符的問題，怎么才能一致

陌上花開y 追問

2018-03-10 16:04

可是之前沒報的帳已經在現金日記帳上登記過了，這個怎么弄？

陌上花開y 追問

2018-03-10 16:05

還是前年的舊帳，用友的系統可以操作嗎？

王雁鳴老師 解答

2018-03-10 15:43

您好，這個要與會計核對，分內外賬編制分錄，分別記賬，就能對上了。

王雁鳴老師 解答

2018-03-10 15:55

您好，那就要讓會計把沒發票的票據做賬處理，或者記會計計算出沒發票的，沒入賬的金額是多少，加上這個金額再核對。

王雁鳴老師 解答

2018-03-10 16:00

您好，這個最好把沒發票的業務入賬，之后，就可以了。找其他發票代替沒有發票的業務吧。

王雁鳴老師 解答

2018-03-10 16:05

您好，那只能更正現金日記賬，或者重新按會計做的憑證登記現金日記賬了。

王雁鳴老師 解答

2018-03-10 16:06

您好，可以操作的。