春花秋實(shí) 追問(wèn)

2023-11-08 10:52

老師，不是的，是生產(chǎn)成本數(shù)據(jù)在表中計(jì)算時(shí)會(huì)自動(dòng)四舍五入，然后在表格中填入保留兩位小數(shù)就會(huì)導(dǎo)致借貸方差額0.01

蔡蔡老師 解答

2023-11-08 10:54

你好 結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄  借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫(kù)存商品  怎么會(huì)差1分錢呢 

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2023-11-08 10:58

老師，四舍五入導(dǎo)致的，比如表格中計(jì)算的數(shù)據(jù)是保留了3位小數(shù)，金蝶軟件中是兩位小數(shù)，這樣形成了0.01的差額

蔡蔡老師 解答

2023-11-08 11:52

你好，是用excel表的數(shù)據(jù)做為原始憑證嗎？

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2023-11-08 12:11

老師，是的，有些都是在表中計(jì)算得出的數(shù)據(jù)填到金蝶軟件上面的

蔡蔡老師 解答

2023-11-08 13:25

你好，可以把excel表的數(shù)字設(shè)置為保留2位小數(shù)，和金蝶軟件一致。如果調(diào)整后還這樣 即便差一分錢 也是沒(méi)事的

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2023-11-08 14:04

老師不行的，在表中保留兩位小數(shù)借貸平了，但是我經(jīng)常在錄入軟件時(shí)借貸就不平，要經(jīng)常調(diào)整，然后在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候還會(huì)出現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)借貸方多或少0.01

蔡蔡老師 解答

2023-11-08 14:20

你好，那就這樣吧，不需要處理的 在會(huì)計(jì)上由于四舍五入造成的尾差，不需要特別處理

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2023-11-08 14:52

老師，但是生產(chǎn)成本科目后面有借方和貸方余額怎么辦？

蔡蔡老師 解答

2023-11-08 15:04

你好 生產(chǎn)成本科目后面有借方和貸方余額怎么辦？ 可以舉個(gè)例子說(shuō)一下嗎？ 余額差多少 1分嗎

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2023-11-08 15:21

老師，相差是這樣的

蔡蔡老師 解答

2023-11-08 16:02

你好，可以先不用管，如果非要調(diào) 一個(gè)月手動(dòng)調(diào)一次好了，嘿嘿