心靈美的檸檬 追問

2023-08-25 18:08

麻煩老師了我的意思是比如我現在有的憑證就是一張預付申請單，然后還有就是一個轉賬的憑證我現在需要在金蝶的系統里面去錄入，就是我不知道到底是在哪個里面就打比方，如果我是差旅費的話，我就可以在那個差旅費用那，然后我再去生成憑證，可是這個我就不知道在哪
分兩張憑證，一張就是付款申請單，還有一張就是銀行的轉賬預付款，然后我就通過這兩張憑證生成一張記賬憑證，然后這張記賬憑證我是該走哪去錄入？

廖君老師 解答

2023-08-25 18:11

您好，按銀行出賬日期錄成2個憑證分錄，，您的意思是先給員工備用金了，出差回來再來張報銷單給報銷，多退少補這個情況么

心靈美的檸檬 追問

2023-08-25 18:13

不是的，那種付款申請單，就好去采購什么東西，然后還要申請一筆錢，然后付了

廖君老師 解答

2023-08-25 18:15

您好，明白，這里 借：其他應收款-員工  貸：銀行
買回來以后，寫的報銷單  借：原材料等  進項  貸：其他應付款   銀行（差額借或貸）

心靈美的檸檬 追問

2023-08-25 18:19

那其他應收款在哪抵消呢？

廖君老師 解答

2023-08-25 18:25

您好，不好意思，下面那個往來寫叉了
借：其他應收款-員工  貸：銀行
買回來以后，寫的報銷單  借：原材料等  進項  貸：其他應收款-員工    銀行（差額借或貸）

廖君老師 解答

2023-08-25 19:22

您好！我臨時有事走開1小時，留言我會在回來的第一時間回復您，謝謝您的理解和寬容~