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兩個股票相關系數(shù)為0時投資組合能降低風險嗎？
宏艷
于2023-08-20 19:16 發(fā)布 ??776次瀏覽
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冉老師
職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
2023-08-20 19:18
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答： 你好，學員，當相關系數(shù)為 0 時，兩種證券的收益率不相關，就是毫無瓜葛的意思，不能降低風險的
在兩種證券構成的投資組合中，關于兩種證券收益率的相關系數(shù)，下列說法正確的有（ ）。A. 當相關系數(shù)為 0 時， 兩種證券的收益率不相關B.相關系數(shù)的絕對值可能大于 1C. 當相關系數(shù)為-1 時，該投資組合能最大限度地降低風險D. 當相關系數(shù)為 0.5 時， 該投資組合不能分散風險
答： 你好同學，應該選擇a和c
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
3.一項投資組合由兩項資產構成。下列關于兩項資產的期望收益率相關系數(shù)與投資組合風險分散效應的說法中，正確的是（ ）。A．相關系數(shù)等于 0 時，風險分散效應最強B．相關系數(shù)等于 1 時，不能分散風險C．相關系數(shù)大小不影響風險分散效應D．相關系數(shù)等于-1 時，才有風險分散效應
答： 同學你好， 正確答案為 b
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