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兩個股票相關系數為0時投資組合能降低風險嗎？
宏艷
于2023-08-20 19:16 發(fā)布 ??774次瀏覽
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冉老師
職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
2023-08-20 19:18
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答： 你好，學員，當相關系數為 0 時，兩種證券的收益率不相關，就是毫無瓜葛的意思，不能降低風險的
在兩種證券構成的投資組合中，關于兩種證券收益率的相關系數，下列說法正確的有（ ）。A. 當相關系數為 0 時， 兩種證券的收益率不相關B.相關系數的絕對值可能大于 1C. 當相關系數為-1 時，該投資組合能最大限度地降低風險D. 當相關系數為 0.5 時， 該投資組合不能分散風險
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3.一項投資組合由兩項資產構成。下列關于兩項資產的期望收益率相關系數與投資組合風險分散效應的說法中，正確的是（ ）。A．相關系數等于 0 時，風險分散效應最強B．相關系數等于 1 時，不能分散風險C．相關系數大小不影響風險分散效應D．相關系數等于-1 時，才有風險分散效應
答： 同學你好， 正確答案為 b
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