圖1題，我分不清是問P非系統風險，還是指B系統風險。如果負相關-1時，是不是P非系統風和B系統風險都能分散風險呀

答： 你好? ；答案是C，原因是兩個證券收益率的變化方向與幅度相同，說明它們的經濟狀況相同，因此不能用它們來分散任何風險。? ； 這個題目主要是?考查的是投資中的“對沖”技巧，即當投資者擁有相同經濟狀況的兩個證券時，它們的風險因素是一致的，因此不能分散任何風險。

老師：你好！ 在資產組合中，相關系數＜1時，都可以分散風險（這里分散的風險是指非系統風險。而相關系數＜1時，是不可以分散系統風險的。） 在資產組合中，相關系數=0時，資產不存在相關性。請問當相關系數=0時，可以分散非系統風險嗎？請問當相關系數=0時，是不可以分散系統風險吧？ 請老師講解一下，謝謝！

答： 同學，你好 1.當相關系數=0時，可以分散非系統風險 2.當相關系數=0時，不可以分散系統風險

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

ρ和β系數分別分散的是系統風險還是非系統風險

答： β系數與系統風險相關，而ρ系數在傳統金融分析中并不直接關聯于系統風險或非系統風險，而是用于期權定價中衡量無風險利率變化對期權價值的影響。