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良老師1

职称計算機高級

2023-07-19 16:18

不完全是的,學員。現金流量表的期末余額確實與資產負債表中的貨幣資金有關,但并不總是相等。現金流量表主要反映的是企業在一定時期內現金和現金等價物的流入和流出情況,而資產負債表中的貨幣資金則是企業在報表日的現金及其等價物的余額。兩者的差異主要來自于現金等價物的變動。

執著的寶貝 追问

2023-07-19 16:18

那么,現金等價物是什么呢?

良老師1 解答

2023-07-19 16:18

現金等價物是指短期、流動性強、易于轉換成已知金額的現金,并且風險很小的投資。例如,短期政府債券、商業票據、定期存款等都可以被視為現金等價物。在編制現金流量表時,這些現金等價物的變動也會被考慮進去。

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不完全是的,學員。現金流量表的期末余額確實與資產負債表中的貨幣資金有關,但并不總是相等。現金流量表主要反映的是企業在一定時期內現金和現金等價物的流入和流出情況,而資產負債表中的貨幣資金則是企業在報表日的現金及其等價物的余額。兩者的差異主要來自于現金等價物的變動。
2023-07-19 16:18:21
答案是:可能不相等。資產負債表中的貨幣資金余額可能包括銀行存款和其他貨幣資產,而現金流量表的期末現金余額通常僅包括現金和現金等價物。因此,兩者之間有可能存在差異。
2023-02-20 13:52:26
您好,是的,是存在這樣的邏輯關系
2022-01-14 19:54:39
沒有受限資金,是跟貨幣資金期末余額一致的
2019-10-23 17:22:41
現金流量表期末現金及現金等價物余額一般與資產負債表中期末貨幣資產的金額一致,本年度的現金流量表只反映當年的現金流量情況。 資產負債表上的貨幣資金中,被凍結、查封、作為保證或質押,或者因為其他情況導致其用途受到限制,不能隨時不受限制地用于支付用途的,均不屬于現金流量表上的“現金”。所以現金流量表上的“現金”是小于或等于資產負債表所示的貨幣資金。 現金流量表中現金及現金等價物指的是可以隨時用于支付的現金及可以快速變現的金融產品(如短期債券等)。 現金流量表里的期末現金余額=現金日記賬中的期末現金余額
2019-03-15 14:56:21
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