舒適的早晨 追问

2018-01-06 14:34

就是本年利潤余額和報表上的凈利潤不一致

鄒老師 解答

2018-01-06 14:34

未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調整-分配的利潤 
資產負債表，利潤表之間符合這個勾稽關系嗎

舒適的早晨 追问

2018-01-06 14:41

沒錯，這個是什么原因會不一致

鄒老師 解答

2018-01-06 14:43

凈利潤本年累計與你當年未分配利潤增減金額是一致的 
你能把你單位資產負債表，利潤表發過來看一下？

舒適的早晨 追问

2018-01-06 15:02

這是1月份的，也是對不上，年末結轉的時候總是還是一樣對不上的

鄒老師 解答

2018-01-06 15:04

你好，有發生 以前年度損益調整或利潤分配事項嗎

舒適的早晨 追问

2018-01-06 15:11

有調過，是否我的分錄做的不對？

鄒老師 解答

2018-01-06 15:13

你好，分錄是對的，只是在計算兩者勾稽關系的時候，需要考慮以前年度損益調整對這個的影響

舒適的早晨 追问

2018-01-06 15:19

老師，能幫我查出問題嗎，是哪里出錯了為什么數據不一致

鄒老師 解答

2018-01-06 15:21

未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調整-分配的利潤 
符合這個勾稽關系就可以的，說明數據沒有問題 
發生了以前年度損益調整事項 就需要考慮對報表未分配利潤的影響，而不能就看凈利潤本年累計是不是未分配利潤期末減去期初的差額，還需要加上或減去以前年度損益調整

舒適的早晨 追问

2018-01-06 16:40

老師，我把科目余額表的金額和利潤表的數據來核對，發現收入、成本、費用都有對不上的，為什么會這樣呢

鄒老師 解答

2018-01-06 17:09

你好，這個就需要看是不是軟件取數有問題了

舒適的早晨 追问

2018-01-06 17:12

那我要怎么去設置呢，本身我用的軟件也是盜版的

鄒老師 解答

2018-01-06 17:13

你好，你需要知道每個單元格本來正確的公式是什么，然后去檢查有沒有錯誤，有錯誤的修改過來，然后保存就是了