貝殼的眼淚 追問

2018-01-05 17:57

老師就是把利潤表的數帶到資產負債表中，不平，其他的數都對上了！

老江老師 解答

2018-01-05 17:58

@貝殼的眼淚:導出賬務系統中的科目余額表，與資產負債表核對

貝殼的眼淚 追問

2018-01-06 10:09

老師我核對過了，但是差在期末未分配利潤那！是不是我結轉有問題

老江老師 解答

2018-01-06 10:19

@貝殼的眼淚:這個只能你去驗證了！還有看看負債表的未分配利潤欄的公式是不是有問題！

貝殼的眼淚 追問

2018-01-06 10:46

老師我的期間損益那有紅字，影響嗎？<br><br>

老江老師 解答

2018-01-06 10:57

@貝殼的眼淚:原則上是沒有影響 的，但要看你利潤表欄目取數的規則！

貝殼的眼淚 追問

2018-01-06 11:04

老師是這樣的

貝殼的眼淚 追問

2018-01-06 11:33

老師我應該問題出現在本年利潤與科目表不同，但是我的損益表與科目匯總都一樣啊！

老江老師 解答

2018-01-06 11:52

@貝殼的眼淚:檢查資產負債表的未分配利潤 公式 ，計算負債表與實際的差額，看看