“只有在兩種股票收益率的相關(guān)系數(shù)為+1的情況下，投資組合期望收益率的標(biāo)準(zhǔn)差才等于組合內(nèi)兩種證券期望收益率真的標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)”，這句話怎樣理解

答： 就是說，那不是組合標(biāo)準(zhǔn)差的計(jì)算會(huì)用到相關(guān)系數(shù)嗎，那么系數(shù)大于1的時(shí)候，才是正數(shù)的意思

"某人擁有一個(gè)兩證券組合，兩種證券的期望收益率、標(biāo)準(zhǔn)差及權(quán)數(shù)分別如下:對(duì)于各種相關(guān)系數(shù)水平，投資組合的最大標(biāo)準(zhǔn)差是多少？最小的又是多少？ 證券 A B期望收益率（%） 5 15標(biāo)準(zhǔn)差（%） 10 25權(quán)數(shù) 0.71 0.29"

答： 那么您的問題是，對(duì)于各種相關(guān)系數(shù)水平，投資組合的最大標(biāo)準(zhǔn)差是多少？最小的又是多少？

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

"某人擁有一個(gè)兩證券組合，兩種證券的期望收益率、標(biāo)準(zhǔn)差及權(quán)數(shù)分別如下：證券 A B期望收益率（%） 5 15標(biāo)準(zhǔn)差（%） 10 25權(quán)數(shù) 0.71 0.29對(duì)于各種相關(guān)系數(shù)水平，投資組合的最大標(biāo)準(zhǔn)差是多少？最小的又是多少？"

答： 根據(jù)提供的數(shù)據(jù)，最大標(biāo)準(zhǔn)差是組合中最大標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)和，即0.71*10%+0.29*25%=17.35%；最小的標(biāo)準(zhǔn)差為組合中最小標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)和，即0.71*5%+0.29*15%=9.45%。