蘇泊爾公司現金流動比率合理值大概是多少，受哪些因素影響

薛薛老師

职称：稅務師,中級會計師

2023-05-21 23:38

尊敬的學員您好！參考一下。
正常情況下，對于企業本身來講，現金比率應該控制在0.5與1之間是比較合理。當現金比率低于0.5時，如果其他流動資產變現能力不足，則償債會有問題。高于1則表明現金太多，資金利用效率太低進而企業就會失去很好的擴張、投資機會。

尊敬的學員您好！參考一下。正常情況下，對于企業本身來講，現金比率應該控制在0.5與1之間是比較合理。當現金比率低于0.5時，如果其他流動資產變現能力不足，則償債會有問題。高于1則表明現金太多，資金利用效率太低進而企業就會失去很好的擴張、投資機會。

2023-05-21 23:38:47

百分比=(本期流量-上期流量)/本期流量

2023-11-11 21:07:25

第一年: 現金流入:8000萬元(股東投入) 現金流出: 1. 建設投資:8000萬元 2. 流動資金:1713.3萬元 3. 銀行貸款利息:6000萬元*8%=480萬元第二年: 現金流入: 1. 股東投入:5500萬元 2. 銀行貸款:6000萬元現金流出: 1. 建設投資:5500萬元 2. 銀行貸款利息:6000萬元*8%=480萬元 3. 銀行貸款本金償還:6000萬元/5年=1200萬元綜上,前兩年的現金流量圖如下:第一年現金流入股東投入8000 現金流出建設投資 8000 流動資金 1713.3 貸款利息 480第二年現金流入股東投入 5500 銀行貸款 6000 現金流出建設投資 5500 貸款利息 480 本金還款 1200以上圖示了項目前兩年的現金流入和流出情況。現金主要流入來源為股東投入和銀行貸款。現金主要流出用于建設投資、流動資金、還款和支付貸款利息。根據圖 podemos 看出,兩個年度現金流入大于現金流出,項目前兩個年度現金流為凈流入狀態。

2023-06-15 17:40:14

是的取得是現金流量表的數據

2020-09-09 16:55:18

您好，因為間接法，是使用凈利潤倒算的經營活動的現金流量，而這個凈利潤即包括經營的，也包括投資和籌資的，即包括收付現的，也包括非收付現的，為了準確反映經營活動的現金流量，就要從凈利潤中剔除這些影響，即剔除投資和籌資活動的利得，加上投資和籌資活動的損失（凈利潤中包括的投資和籌資活動產生的現金流量），同時剔除（加上）流動資產的減少，減去流動資產的增加，加上流動負債的增加，減去流動負債的減少（這些資產或者負債中非付現收支）。

2019-06-25 22:32:40