你好 追問

2017-12-18 10:34

因為我們才裝的財務軟件，我要把上月的期末數據填寫在建賬期初數據上，那為什么軟件不能顯示貸方的負數，自動調到借方了

鄒老師 解答

2017-12-18 10:34

你好，可能是軟件設置問題，貸方負數就自動反應到了借方正數

你好 追問

2017-12-18 10:36

@鄒老師:那這樣我以前做的報表，貸方有負數的，我直接放在貸方，軟件這樣，軟件報表就與我的手工報表數據不一致了，我也不知道到底是哪個對

鄒老師 解答

2017-12-18 10:36

你好，只是方向不同而已，沒有影響的，兩種方式都是可以的

你好 追問

2017-12-18 10:46

@鄒老師:有區別的，比如說，我的手工8月期末數據是15,901,123.48 元，那么我建9軟件賬時是本為也是這個數據，后來軟件自動調成17843711.18，相差1942587.7元（剛好是應交稅費是負數、利潤分配的負數）

鄒老師 解答

2017-12-18 10:53

你好，就算是貸方負數調整到借方正數，這個也不影響報表數據平衡性 
只是 一個是貸方負數金額，一個是借方正數而已

你好 追問

2017-12-18 10:56

@鄒老師:現在是手工報表也平了借貸是15901123.48.那么軟件報表借貸是17843711.18

鄒老師 解答

2017-12-18 10:57

你好，你可以以你軟件報表為準

你好 追問

2017-12-18 11:00

@鄒老師:那么9月軟件期末數據，就是10月期初了是吧，是一致的吧

鄒老師 解答

2017-12-18 11:01

你好，不是的，10月份的期初數與1月份的期初數是一致的，一年是不會變動的

你好 追問

2017-12-18 11:06

@鄒老師:那就是說當月試算平衡表的數據是平的，科目表的數據也是平的，但是兩者的最后數據都對不上，這樣也沒有問題嗎

鄒老師 解答

2017-12-18 11:06

你好，這個是軟件帶來的問題，數據是對的就可以的

你好 追問

2017-12-18 11:22

@鄒老師:我說的是，軟件科目余額表期末借貸數據是平的，但是與報表數據不一致，也是對的嗎

鄒老師 解答

2017-12-18 11:25

你好，是對的，只是你軟件識別科目余額帶來的數據不一致

你好 追問

2017-12-18 11:28

@鄒老師:因為我之前手工科目余額表這月期初數據是上月期末數據，試算表與科目本期也能對上

鄒老師 解答

2017-12-18 11:29

你好，數據是能對上，只是期末余額變動了方向而已