太陽花 追問

2017-12-08 10:05

根據什么來調整呢，錯賬太多，有些本是銀行付款有些計入現金，分錄怎么做呢

袁老師 解答

2017-12-08 10:09

這個如果有這些，借：待處理財產損益貸：銀行存款；如果查到原因用現金等科目取代待處理財產損益即可

太陽花 追問

2017-12-08 10:13

從16年銀行存款期初余額就不對，如果從1-11開始查賬調整工作量很大，調整后余額也不一定對的上

袁老師 解答

2017-12-08 10:18

這個最好查詢原因再調整吧

太陽花 追問

2017-12-08 10:20

16年期初余額調整，借:以前年度損益調整  貸:銀行存款，把期初數據調正確，然后根據每月銀行對賬單收支金額進行調整，把金額調正確可以嗎

太陽花 追問

2017-12-08 10:22

如果有不一致的先掛入待處理財產損益科目后期再處理可以嗎

袁老師 解答

2017-12-08 10:24

可以的

太陽花 追問

2017-12-08 10:36

只調整銀行不影響損益就不用再把以前年度損益調整轉入未分配利潤了是嗎

袁老師 解答

2017-12-08 10:41

可以的