洛米矜 追問

2023-03-25 14:49

我是B公司，A預付B公司45000元，還B應收的石仔款，加代墊運費，實應退36667.81，（45000-22183.26+13851.07=36667.81）

鄒老師 解答

2023-03-25 14:53

你好，這里的預付與應收之間，有什么關系嗎？ 
麻煩先給個正面回復，好嗎

洛米矜 追問

2023-03-25 14:59

供應商和客戶的關系，如果不是，能比喻下嗎

鄒老師 解答

2023-03-25 14:59

你好，既是供應商，也是客戶？ 

洛米矜 追問

2023-03-25 15:02

是的，可以這么說，他幫忙墊運費，同時欠我們的貨款

鄒老師 解答

2023-03-25 15:05

你好，站在B公司的角度
A預付B公司45000元，借：銀行存款，貸：預收賬款
代墊運費，借；應收賬款，貸：銀行存款
退回的時候，借：預收賬款，貸：銀行存款

洛米矜 追問

2023-03-25 15:13

做流水時可以這樣寫嗎
1.收到何亮經手（長壽）交來-預付款45000
2.支付何亮經手（長壽）報銷-2月份05石貨款22183
3.收到何亮經手（長壽）交來-代墊運費13851
謝謝

鄒老師 解答

2023-03-25 15:14

你好，如何做流水賬，這個是沒有統一規定的。
是可以這樣的

洛米矜 追問

2023-03-25 16:14

A付款還B錢呢，分錄？，謝謝

鄒老師 解答

2023-03-25 16:15

你好，站在B公司的角度，A付款還B錢
借：銀行存款，貸：其他應收款

洛米矜 追問

2023-03-25 16:18

讓B公司立場的話，你這樣的分錄相當于第一筆銀行增加，付貨款銀行增加，代墊運費和退回時是銀行減少，，不對應我的賬，我的帳是預收+運費-付貨款=退回時，而你的是預收+付貨款-運費=退回時

鄒老師 解答

2023-03-25 16:19

你好，站在B公司的角度，A付款還B錢，B的銀行存款本來就會增加啊 

洛米矜 追問

2023-03-25 16:20

而且你的帳（退回時）數據不對，不相等 ，謝謝

鄒老師 解答

2023-03-25 16:21

你好，具體是哪一筆數據不對呢？ 

洛米矜 追問

2023-03-25 16:27

代墊運費時的分錄，謝謝

鄒老師 解答

2023-03-25 16:28

你好，代墊運費時的分錄是
借；應收賬款，貸：銀行存款
（是針對這個回復有什么疑問嗎）

洛米矜 追問

2023-03-25 16:29

是借：銀行存款
貸：應收帳款
是嗎

鄒老師 解答

2023-03-25 16:29

你好，代墊運費時的分錄是
借；應收賬款，貸：銀行存款（是針對這個回復有什么疑問嗎）

洛米矜 追問

2023-03-25 16:31

是這個分錄，應該是收到代墊運費

鄒老師 解答

2023-03-25 16:32

你好，收到代墊運費
借；銀行存款，貸；應收賬款