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送心意

王雁鳴老師

职称： 中級會計師

2017-11-24 21:09

您好，其他貨幣資金是指企業除現金和銀行存款以外的其他各種貨幣資金，即存放地點和用途均與現金和銀行存款不同的貨幣資金。包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用卡存款、信用證保證金存款和存出投資款等。 
（1)外埠存款是企業到外地進行臨時零星采購時，匯往采購地銀行開立采購專戶款項；采購資金存款不計利息，除采購員差旅費可以支取少量庫存現金外，一律轉賬。采購專戶只付不收，付完結束賬戶。 
(2)銀行匯票存款是企業為取得銀行匯票按照規定存入銀行的款項；可以根據采購金額結算，多余款項可以退回。 
(3) 銀行本票存款是企業為取得銀行本票按照規定存入銀行的款項；同銀行匯款。 
(4)信用卡存款是企業為取得信用卡按照規定存入銀行的款項； 
(5)信用證保證金存款是企業存入銀行作為信用證保證金專戶的款項；信用證不結算，不能使用此存款。 
(6) 存出投資款是指企業已經存入證券公司但尚未進行投資的貨幣資金?？梢杂写婵罾?，可以用于購買證券，并隨時轉回公司銀行賬戶。

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相关问题讨论
信用卡存款屬于貨幣資金
2020-02-28 18:01:39
你好 具體是咨詢什么問題??
2022-11-01 13:02:28
您好，其他貨幣資金是指企業除現金和銀行存款以外的其他各種貨幣資金，即存放地點和用途均與現金和銀行存款不同的貨幣資金。包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用卡存款、信用證保證金存款和存出投資款等。 （1)外埠存款是企業到外地進行臨時零星采購時，匯往采購地銀行開立采購專戶款項；采購資金存款不計利息，除采購員差旅費可以支取少量庫存現金外，一律轉賬。采購專戶只付不收，付完結束賬戶。 (2)銀行匯票存款是企業為取得銀行匯票按照規定存入銀行的款項；可以根據采購金額結算，多余款項可以退回。 (3) 銀行本票存款是企業為取得銀行本票按照規定存入銀行的款項；同銀行匯款。 (4)信用卡存款是企業為取得信用卡按照規定存入銀行的款項； (5)信用證保證金存款是企業存入銀行作為信用證保證金專戶的款項；信用證不結算，不能使用此存款。 (6) 存出投資款是指企業已經存入證券公司但尚未進行投資的貨幣資金?？梢杂写婵罾ⅲ梢杂糜谫徺I證券，并隨時轉回公司銀行賬戶。
2017-11-24 21:09:53
您好，您是直接存在銀行里面的嗎，就是銀行存款
2020-03-18 20:56:35
你好 記在銀行存款科目就可以
2020-05-14 17:27:54
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