福鋒 追問

2023-03-20 17:07

把1月份的余額1053.99元去掉，2月份的余額變成-1033.66，要從哪里找出原因呢？

bamboo老師 解答

2023-03-20 17:17

打印銀行流水跟日記賬逐筆核對

福鋒 追問

2023-03-20 17:33

好的 謝謝老師，銀行流水 本月累計借方發生額79137.78元，貸方87104.72元

bamboo老師 解答

2023-03-20 18:17

那應該有期初余額的啊 不可能是負數

福鋒 追問

2023-03-21 09:20

是的要銀行存款要填寫期初余額，填余額，2月的余額是20.93,元

bamboo老師 解答

2023-03-21 09:21

那您期初建賬已經成功了 可以修改期初嗎

福鋒 追問

2023-03-21 09:34

不能，期初余額不是要和銀行明細對賬單的余額一樣嗎？

bamboo老師 解答

2023-03-21 09:41

期初余額是要和銀行明細對賬單的余額一樣

那您的一樣嗎？

福鋒 追問

2023-03-21 09:42

這個是上月的表也是不平，要把期初余額也要填在貸方才平，不填的就像圖里一樣，貸方也要把月填上去吧！

bamboo老師 解答

2023-03-21 09:42

您這是軟件做賬還是自己手工電子表格

福鋒 追問

2023-03-21 09:54

自己用手工電子表格的，

bamboo老師 解答

2023-03-21 09:56

科目余額表  期初都只需要填余額的 不需要同時填借方 貸方   您銀行存款同時填了借方 貸方 所以感覺有點不正常

福鋒 追問

2023-03-21 10:25

好的，我看看一下哪里填錯了，那圖中的自動算出，-50元要怎么調才平。我填的時候把貸方期初余額和期末余額填才平

bamboo老師 解答

2023-03-21 10:35

您期初只有銀行存款有余額 其他科目沒有嗎？是新建賬套 還是年中建賬？

福鋒 追問

2023-03-21 10:51

期初余額只銀行存款，21年的3月成立的，不過7月份銀行存款才有流水，才做賬，是新建賬吧！

bamboo老師 解答

2023-03-21 10:52

那把對應科目填到其他應付款 

福鋒 追問

2023-03-21 11:08

把其他應收款計在其他應付款，

bamboo老師 解答

2023-03-21 12:11

不是的 您不是說銀行存款期初有余額么
填了銀行存款余額 還要填另外一個科目余額的啊 不然不得平

福鋒 追問

2023-03-21 14:04

好的 老師感謝您有耐心的解答

bamboo老師 解答

2023-03-21 14:04

不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問