
無風險利率3%,A股票必要報酬率12%,則風險收益率為9%。市場組合必要報酬率6%,則市場風險收益率3%。那么我想問貝塔系數(shù)究竟是12/6=2,還是9/3=3,希望老師解答
答: 你好,貝塔系數(shù)取決于投資者的風險偏好,它衡量風險和收益之間的關(guān)系,不同的投資者可能會得到不同的貝塔系數(shù)。如果你有樂觀的風險偏好,那么你可以得到較高的貝塔系數(shù),而如果你有保守的風險偏好,那么你可以得到較低的貝塔系數(shù)。
老師你好,請幫我看一下以下講的是否正確,請幫修正。風險溢酬:RM-RF市場風險組合:RM市場風險收益率:RM市場組合平均收益率:RM風險收益率: 貝塔*(RM-RF)無風險收益率: RF風險價值系數(shù):貝塔市場組合平均風險報酬率:RM必要收益率:RM+貝塔*(RM-RF)
答: RM-RF市場風險溢酬,RM 市場組合平均收益率, RF 無風險收益率,貝塔 :個別或組合證券的系統(tǒng)風險(風險系數(shù)),個別或組合證券 必要收益率:RM%2B貝塔*(RM-RF)
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
五風險收益率為4%,市場風險溢籌為8%,股票的貝塔系數(shù)為2,股票的必要報酬率怎么算
答: 必要報酬率=無風險報酬率%2B(平均風險資產(chǎn)報酬率-無風險報酬率)*β

