詢證函上寫著，正在對他們公司2017年1-6月的財務(wù)狀況進行盡職調(diào)查。他們公司截止2017年6月30欠我公司300000元正。可是我們是從2016年開始有業(yè)務(wù)往來。2016年該公司還欠我公司2578211.56元加上該公司扣除的保證金，共欠我公司2878211.56元。對方是詢問2017年1-6月，那我要把今年1-6收到的錢先減去去年該公司所欠的錢嗎？再把1-6月該公司應(yīng)付我公司的錢填寫出來嗎？

李愛文老師

職稱：會計師,精通Excel辦公軟件

2017-11-01 10:09

下面，還有詢證函上還有一句，若款項在上述日期后已經(jīng)付清，仍請及時復(fù)函為盼。

李愛文老師解答

2017-11-01 10:17

不用減，直接按實際的情況寫，詢證函上數(shù)據(jù)屬于不相符

︶淡淡婲稥╮ 追問

2017-11-01 10:21

那老師，去年的該公司對我公司的欠款不用管。只要算今年1-6月開票的金額與收到的金額，是這個意思吧？？？
那我收到的金額是算1-6月的額，還是1-7月的？

︶淡淡婲稥╮ 追問

2017-11-01 10:38

這是1-6月的開票信息 34804095.77 元

這是1-6月收到的金額 30159868.31 元      那該公司欠我公司4644227.46元

不算上去年的欠款和今年7月的開票金額，這是1-7月收到的金額 35255092.91 元      那該公司2017年1-6月就只欠30萬

︶淡淡婲稥╮ 追問

2017-11-01 10:39

那老師，我是天信息準確無誤，還是填4644227.46元呢？

李愛文老師解答

2017-11-01 11:09

按對方2017年6月30日的余額進行填列處理

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