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送心意

齊惠老師

職稱會(huì)計(jì)師

2023-02-22 16:30

出納會(huì)計(jì)對(duì)賬流程如下: 
1、核對(duì)銀行對(duì)賬單:在進(jìn)行會(huì)計(jì)對(duì)賬時(shí),首先出納要核對(duì)銀行對(duì)賬單,與賬套中的賬戶明細(xì)進(jìn)行對(duì)比,確認(rèn)銀行是否有誤。 
2、核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付賬款:其次,出納需要核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付賬款,與賬套中的賬戶明細(xì)進(jìn)行對(duì)比,確認(rèn)賬款有無(wú)延期及欠款情況。 
3、核對(duì)應(yīng)付職工工資、社保、公積金:最后,出納還要核對(duì)應(yīng)付職工工資、社保、公積金,與賬套中的賬戶明細(xì)進(jìn)行對(duì)比,確認(rèn)賬戶有無(wú)異常。 
 
案例: 
例如,公司xx月xx日收到銀行的對(duì)賬單,出納按照流程進(jìn)行會(huì)計(jì)對(duì)賬,首先將銀行對(duì)賬單與賬套中的賬戶明細(xì)進(jìn)行比對(duì),確認(rèn)銀行對(duì)賬單是否有誤。然后比對(duì)應(yīng)收應(yīng)付賬款,確認(rèn)賬款是否有延期及欠款情況。最后,還要比對(duì)應(yīng)付職工工資、社保、公積金,以確認(rèn)賬戶有無(wú)異常。完成上述檢查之后,出納就可以完成月度會(huì)計(jì)對(duì)賬了。

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出納會(huì)計(jì)對(duì)賬流程如下: 1、核對(duì)銀行對(duì)賬單:在進(jìn)行會(huì)計(jì)對(duì)賬時(shí),首先出納要核對(duì)銀行對(duì)賬單,與賬套中的賬戶明細(xì)進(jìn)行對(duì)比,確認(rèn)銀行是否有誤。 2、核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付賬款:其次,出納需要核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付賬款,與賬套中的賬戶明細(xì)進(jìn)行對(duì)比,確認(rèn)賬款有無(wú)延期及欠款情況。 3、核對(duì)應(yīng)付職工工資、社保、公積金:最后,出納還要核對(duì)應(yīng)付職工工資、社保、公積金,與賬套中的賬戶明細(xì)進(jìn)行對(duì)比,確認(rèn)賬戶有無(wú)異常。 案例: 例如,公司xx月xx日收到銀行的對(duì)賬單,出納按照流程進(jìn)行會(huì)計(jì)對(duì)賬,首先將銀行對(duì)賬單與賬套中的賬戶明細(xì)進(jìn)行比對(duì),確認(rèn)銀行對(duì)賬單是否有誤。然后比對(duì)應(yīng)收應(yīng)付賬款,確認(rèn)賬款是否有延期及欠款情況。最后,還要比對(duì)應(yīng)付職工工資、社保、公積金,以確認(rèn)賬戶有無(wú)異常。完成上述檢查之后,出納就可以完成月度會(huì)計(jì)對(duì)賬了。
2023-02-22 16:30:36
您好,一,出納工作流程,提交資金使用申請(qǐng),根據(jù)批準(zhǔn)后的申請(qǐng),開(kāi)具現(xiàn)金支票,到銀行提取現(xiàn)金,接受職工報(bào)銷票據(jù),審核報(bào)銷票據(jù),支付款項(xiàng),收取銷售款,開(kāi)具發(fā)票,或者收款收據(jù),整理現(xiàn)金和收到的轉(zhuǎn)賬支票等,交存銀行,整理票據(jù),填寫交接表,把票據(jù)交會(huì)計(jì)編制憑證,根據(jù)會(huì)計(jì)憑證,審核憑證,登記現(xiàn)金,銀行存款日記賬,月底結(jié)現(xiàn)金和銀行日記賬。 二,會(huì)計(jì)工作流程,審核申請(qǐng)單,報(bào)銷單據(jù),給現(xiàn)金支票加蓋財(cái)務(wù)章,給發(fā)票加蓋發(fā)票專用章,收到出納的票據(jù),編制會(huì)計(jì)憑證,收到其他部門單據(jù),編制轉(zhuǎn)賬憑證,記賬,出具財(cái)務(wù)報(bào)表,填寫稅務(wù)報(bào)表,報(bào)稅,登記其他賬簿,結(jié)賬。
2018-08-25 23:45:57
會(huì)計(jì)電腦做賬的流程包括以下步驟: 1.賬目準(zhǔn)備:收集、整理和核對(duì)賬務(wù)信息,建立賬簿,并確定會(huì)計(jì)憑證的保管及處理原則。 2.會(huì)計(jì)核算:計(jì)算各項(xiàng)會(huì)計(jì)數(shù)字,使其與各賬簿余額相符,并在有必要時(shí)添加輔助賬簿。 3.總賬作成:根據(jù)分類賬簿和輔助賬簿的余額匯總成本賬、總利潤(rùn)表和余額表等。 4.憑證歸檔:會(huì)計(jì)核算時(shí)所用的憑證和記錄應(yīng)歸檔,妥善保存。 拓展知識(shí):會(huì)計(jì)電腦做賬,最大的優(yōu)勢(shì)在于可以提高會(huì)計(jì)處理過(guò)程的效率,將錯(cuò)誤減少到最低,以及提高賬務(wù)處理的質(zhì)量,有效地防止財(cái)務(wù)欺詐。
2023-02-21 19:23:44
報(bào)稅,整理單據(jù),做賬,檢查,出具相關(guān)報(bào)表
2015-11-15 16:47:47
出納每個(gè)月的工作流程。 一、辦理銀行存款和現(xiàn)金收付 (1)現(xiàn)金收付 根據(jù)銷售會(huì)計(jì)傳來(lái)的發(fā)票、(各崗會(huì)計(jì)的現(xiàn)金付款憑證)→核對(duì)金額與原始憑證一致→檢查督促經(jīng)手人簽名→加蓋相應(yīng)財(cái)務(wù)章收訖章→登記現(xiàn)金流水賬→將記賬憑證及原始憑證及時(shí)傳遞主管崗進(jìn)行復(fù)核。 注意: 1、現(xiàn)金收付的,要注意票面真?zhèn)危賻乓婪](méi)收,當(dāng)面點(diǎn)清,否則由負(fù)責(zé)人承擔(dān)責(zé)任。 2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。多付或少付金額,都由責(zé)任人負(fù)責(zé)。 3、不得“坐支”,每日收到的現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)日送到銀行。 4、每日盤點(diǎn)現(xiàn)金,做到賬實(shí)相符。 5、面額較大的業(yè)務(wù)一般采用轉(zhuǎn)賬或匯兌,特殊情況需要審批。 6、員工外出需借款的,無(wú)論多少都應(yīng)有總經(jīng)理簽字。沒(méi)有簽字直接借款的,由負(fù)責(zé)人自行承擔(dān)責(zé)任。 (2)銀行存款收付 嚴(yán)格遵守要求辦理銀行存款的收付→整理支票、匯票已經(jīng)銀行傳來(lái)的回單→將銀行回執(zhí)單、發(fā)票存根及審批單相應(yīng)的粘貼在一起→登記銀行存款日記賬→傳遞主管部門審核。 注意: 1、登記銀行日記賬分清各個(gè)賬戶,不要混淆。 2、各賬戶余額每日結(jié)清,方便后續(xù)調(diào)度資金,下班前填寫結(jié)報(bào)單。 3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放。如有遺失,應(yīng)立即向銀行辦理掛失。 4、保管好財(cái)務(wù)章,每日下班前交由總經(jīng)理處。 二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)、財(cái)務(wù)章等重要物品管理 保管有關(guān)印章,登記注銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票的各種印章,不得全部交由出納一人保管。對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記簿登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。 三、負(fù)責(zé)報(bào)銷工作 1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財(cái)務(wù)審核,確認(rèn)無(wú)誤后,由出納發(fā)款。 2、員工出差回來(lái)后,據(jù)實(shí)填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷,再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后,由出納給予報(bào)銷。 注意: 1、在支付證明單上經(jīng)辦人、證明人、總經(jīng)理是否簽字,缺一不可,沒(méi)有應(yīng)立即補(bǔ)上,否則,不予報(bào)銷。 2、報(bào)銷的費(fèi)用單據(jù)是否有所涂改,查明原因或者不予報(bào)銷。 3.正規(guī)發(fā)票不得與收據(jù)混貼,支付證明單款項(xiàng)不得超過(guò)三項(xiàng)。 4.金額大小寫相符,費(fèi)用合理,不合理可以拒絕報(bào)銷。特殊原因則需要審批。 四、員工工資的發(fā)放 嚴(yán)格掌握工資和獎(jiǎng)金的發(fā)放,核對(duì)好應(yīng)發(fā)工資與工資單金額一致,須由員工本人確認(rèn)核對(duì)工資金額并簽字。
2020-06-08 10:18:19
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