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2023-02-22 15:30

資產負債表顯示公司資產、負債和所有者權益的狀況,可以幫助您了解公司的財務狀況。利潤表顯示公司在一定時期內的收入、費用和利潤,可以幫助您了解公司的盈利能力。現金流量表顯示公司在一定時期內的現金流入和流出,可以幫助您了解公司的現金流動情況。

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2023-02-22 15:30:57
百度里有設置公式的EXCEL表格,可按照那個模式做
2015-11-15 16:14:18
根據資產負債表和利潤表兩大主表來編制出現金流量表,這是一種奢望,實際上僅根據資產負債表和利潤表是無法編制出現金流量表的,還需要根據總賬和明細賬獲取相關數據。
2020-03-16 10:48:24
下面按以上順序詳細說明各項目的編制方法和公式: 一、 確定補充資料的“現金及現金等價物的凈增加額” 現金的期末余額=資產負債表“貨幣資金”期末余額; 現金的期初余額=資產負債表“貨幣資金”期初余額; 現金及現金等價物的凈增加額=現金的期末余額-現金的期初余額。 一般企業很少有現金等價物,故該公式未考慮此因素,如有則應相應填列。 二、確定主表的“籌資活動產生的現金流量凈額” 1.吸收投資所收到的現金 =(實收資本或股本期末數-實收資本或股本期初數)+(應付債券期末數-應付債券期初數) 2.借款收到的現金 =(短期借款期末數-短期借款期初數)+(長期借款期末數-長期借款期初數) 3.收到的其他與籌資活動有關的現金 如投資人未按期繳納股權的罰款現金收入等。 4.償還債務所支付的現金 =(短期借款期初數-短期借款期末數)+(長期借款期初數-長期借款期末數)(剔除利息)+(應付債券期初數-應付債券期末數)(剔除利息) 5.分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 =應付股利借方發生額+利息支出+長期借款利息+在建工程利息+應付債券利息-預提費用中“計提利息”貸方余額-票據貼現利息支出 6.支付的其他與籌資活動有關的現金 如發生籌資費用所支付的現金、融資租賃所支付的現金、減少注冊資本所支付的現金(收購本公司股票,退還聯營單位的聯營投資等)、企業以分期付款方式購建固定資產,除首期付款支付的現金以外的其他各期所支付的現金等。 三、確定主表的“投資活動產生的現金流量凈額”
2018-09-29 14:47:17
發給你公式,你按照這個填寫。
2024-04-03 16:14:56
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