就是公司用員工的費(fèi)用來沖減發(fā)票上多出來的金額，您說的在實(shí)際中也有這種情況，但是得讓公司員工寫報(bào)銷單，我的問題就是卡在報(bào)銷單上了，怎樣寫啊，用那些做原始憑證

王雁鳴老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-09-27 15:39

發(fā)票金額20600，實(shí)際只有9000有。多出來的11600用員工產(chǎn)生的沒有發(fā)票的費(fèi)用的流水（出納標(biāo)注貨款）來沖減。老師說這樣也可以，不過得寫報(bào)銷單才行，

漫步追問

2017-09-27 15:58

借，原材料，板材20600，貸，銀行存款9000，其他應(yīng)收款xxx5000，其他應(yīng)收款yyy6600，是這樣嗎老師？

漫步追問

2017-09-27 18:54

那我上月只做了借，原材料，20600，貸，銀行存款9000，其他應(yīng)付款11600，上月沒充減，這月要怎么做啊老師麻煩具體點(diǎn)，謝謝

王雁鳴老師解答

2017-09-27 15:11

您好，公司用員工的費(fèi)用來沖減發(fā)票上多出來的金額？我沒明白您的意思，麻煩您再詳細(xì)描述一下，謝謝。

王雁鳴老師解答

2017-09-27 15:49

您好，是不是這個(gè)樣子，比如說開回發(fā)票20600元，實(shí)際支付現(xiàn)金9000元，多出來的11600沖其他員工的借款，填寫報(bào)銷單據(jù)的時(shí)候，費(fèi)用報(bào)銷金額寫20600，注明實(shí)際支付現(xiàn)金9000元，XXX金額沖XXX的借款，YYY金額沖YYY的借款，這樣寫報(bào)銷單即可。就使用發(fā)票做原始憑證就行了。

王雁鳴老師解答

2017-09-27 16:18

您好，是的。

王雁鳴老師解答

2017-09-27 21:18

您好，讓報(bào)銷人寫個(gè)說明，注明XXXX年XX月XX日，報(bào)銷的原材料款20600元，需要匯款9000元，其余部分是XXX付款XXX元，YYY付款YYYY元，之后根據(jù)這個(gè)說明，讓老板簽上字，再做賬務(wù)處理，借：其他應(yīng)付款，11600，貸；其他應(yīng)收款-XXX，XXX元，其他應(yīng)收款-YYY，YYYY元。