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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2017-09-25 18:14

你好,有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)嗎

安予涵 追問

2017-09-25 18:19

您好老師沒有的,屬于新企業(yè)9月1日建賬,今日發(fā)現(xiàn)賬目不平,但是記賬憑證中的賬目借貸是相等的,請問是什么原因?排除輸錯(cuò)數(shù)字等, 已經(jīng)核對一下午了。

鄒老師 解答

2017-09-25 18:22

你好,差額是多少,有沒有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額

安予涵 追問

2017-09-25 18:28

@鄒老師:差額是10158.06元, 科目的余額和發(fā)生額都沒有這個(gè)差額,好奇怪。

鄒老師 解答

2017-09-25 19:41

你好,這個(gè)就需要檢查你們編制的 這個(gè)科目余額表是否正確了

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 期初余額不平衡嗎
2021-07-07 12:43:25
如果你的期初是平的,那么你按照期初的金額錄入進(jìn)去,試算應(yīng)該是平的,如果出現(xiàn)了不平的情況,建議要檢查一下數(shù)據(jù)是否錄入正確,或者是否有遺漏數(shù)據(jù)的情況。
2020-06-17 16:25:05
你好,具體哪里不平衡,發(fā)下科目余額表及錄入的期初平衡表
2020-06-17 15:27:03
您好,根據(jù)資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益看下哪個(gè)不對
2019-03-19 16:26:34
您好,試算平衡表與科目余額表有所不同,科目余額表只匯總借方、貸方金額 試算平衡表則列出期初余額、借方金額、貸方金額、期末余額。
2018-08-31 15:56:41
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