生產(chǎn)模具這塊的公司涉及現(xiàn)金很好，一般都是銀行轉(zhuǎn)賬，但是后面發(fā)現(xiàn)每月的借貸都不平是怎么回事啊？每月也有給公司的采購(gòu)轉(zhuǎn)備用金，但是當(dāng)月回來(lái)的單據(jù)跟當(dāng)月所轉(zhuǎn)的備用金核對(duì)都不一致

鄒老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-09-18 11:38

你好，你所指的借貸不平是？
做完分錄報(bào)表不平衡？

2463024587 追問(wèn)

2017-09-18 11:40

不是分錄是總賬跟明細(xì)的！

鄒老師解答

2017-09-18 11:41

你好，總賬與明細(xì)賬不一致？

2463024587 追問(wèn)

2017-09-18 11:46

恩這個(gè)對(duì)不上然后我把還有剩下的都是余額了！現(xiàn)金這塊我明白！但是銀行賬這塊，平賬應(yīng)該怎么做呀？這個(gè)是三個(gè)月一次還是一個(gè)月一次？？

鄒老師解答

2017-09-18 11:47

你好，對(duì)不上就需要查明是什么原因造成的，是不是有登記錯(cuò)誤
你根據(jù)你發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)做對(duì)了分錄，賬簿登記正確，是一定平的
需要按月做賬務(wù)處理

2463024587 追問(wèn)

2017-09-18 12:00

是的但是銀行往來(lái)賬發(fā)生的業(yè)務(wù)我都是做了的呀但是就是賬戶(hù)收到的款型跟支出的款像對(duì)不上

鄒老師解答

2017-09-18 12:01

你好，收到，與支出不一定就必須一致的

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