婉兒 追問(wèn)

2023-01-28 12:49

老師是這樣子的，21年年末的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到22年就是年初數(shù)，22年沒(méi)有業(yè)務(wù)年末數(shù)就是0對(duì)嗎？再結(jié)轉(zhuǎn)到23年的話年初數(shù)就是0？可是我糾結(jié)做賬軟件結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)是年末的數(shù)據(jù)和年初數(shù)據(jù)一樣的，那么稅務(wù)系統(tǒng)里面23年報(bào)的年數(shù)數(shù)據(jù)和22年年末報(bào)的數(shù)據(jù)0，這帳就不連續(xù)了嘛？這塊沒(méi)有想明白

郭老師 解答

2023-01-28 12:50

21年年末的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到22年就是年初數(shù)，
這個(gè)對(duì)
22年沒(méi)有業(yè)務(wù)年末數(shù)就是0對(duì)嗎？
不對(duì)，如果2022年沒(méi)有業(yè)務(wù)的話，年末數(shù)據(jù)應(yīng)該是和期初數(shù)據(jù)是一樣的

郭老師 解答

2023-01-28 12:50

然后再結(jié)轉(zhuǎn)到2023年的話，它的數(shù)據(jù)和期末數(shù)據(jù)2022年的是一樣的。

婉兒 追問(wèn)

2023-01-28 12:53

是的哦，就糾結(jié)到這里了，謝謝您了

郭老師 解答

2023-01-28 12:55

不用客氣，新年快樂(lè)

婉兒 追問(wèn)

2023-01-28 14:30

新年快樂(lè)，還有一個(gè)問(wèn)題哦，關(guān)于實(shí)務(wù)做賬的，接過(guò)來(lái)的帳錄入期初數(shù)據(jù)后試算結(jié)果提示期初余額借貸不平衡，但是累計(jì)發(fā)生和資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)據(jù)都是正確的并且借貸方平衡，怎么檢查期初數(shù)據(jù)哪里不對(duì)呢？

郭老師 解答

2023-01-28 14:35

你是根據(jù)什么來(lái)錄入的？
給你的是明細(xì)科目余額表嗎？如果是的話，你科目余額表和你錄入的再核對(duì)一遍。

婉兒 追問(wèn)

2023-01-28 14:42

是的，有明細(xì)帳和科目余額表，我是根據(jù)科目余額表錄入的，后來(lái)再核對(duì)了下了明細(xì)賬數(shù)據(jù)都對(duì)的啊，就是往來(lái)帳這塊有以前結(jié)轉(zhuǎn)的余額，他給的數(shù)據(jù)以前結(jié)轉(zhuǎn)的比如應(yīng)收賬款，下級(jí)科目還會(huì)有個(gè)應(yīng)收款1就是以前的余額，我也這么錄入的不知道對(duì)不對(duì)，但是不錄入這樣的余額期初數(shù)據(jù)和累計(jì)發(fā)生額還有資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)據(jù)都不會(huì)平衡

郭老師 解答

2023-01-28 14:44

那就是應(yīng)收賬款一級(jí)科目是應(yīng)收賬款二級(jí)科目應(yīng)收1然后還有一個(gè)三級(jí)科目，對(duì)應(yīng)的是企業(yè)吧

郭老師 解答

2023-01-28 14:44

錄入的話，就是錄入應(yīng)收賬款的明細(xì)，如果是在借方余額的話，就錄入借方，如果是在貸方余額的，就是借方負(fù)數(shù)。

婉兒 追問(wèn)

2023-01-28 14:59

嗯嗯，對(duì)的對(duì)的，有三級(jí)科目是各企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的余額，剛表達(dá)有點(diǎn)錯(cuò)誤是結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的余額都填入期初期初余額了，并且這個(gè)數(shù)和資產(chǎn)負(fù)債表里面的期末數(shù)是一致的，現(xiàn)在是應(yīng)收賬款累計(jì)數(shù)借貸方發(fā)生額的數(shù)據(jù)在應(yīng)收款1的這一行借方發(fā)生金額和貸方發(fā)生金額中，由于我建立了三級(jí)科目所以不會(huì)出現(xiàn)這個(gè)借貸發(fā)生金額數(shù)據(jù)，我重新建了一行上期結(jié)轉(zhuǎn)只錄入了借貸方發(fā)生額數(shù)據(jù)，看起來(lái)總數(shù)據(jù)是一樣的，結(jié)果提示期初數(shù)據(jù)不平，這樣錄哪里應(yīng)該錯(cuò)誤的吧

郭老師 解答

2023-01-28 15:03

那你看下他是不是給你重分類了。

郭老師 解答

2023-01-28 15:03

比如在貸方有余額的，它自動(dòng)給你重分類到了預(yù)收賬款里面去。

婉兒 追問(wèn)

2023-01-28 15:13

應(yīng)該是系統(tǒng)自動(dòng)分類的，但只有一個(gè)并且不多錄入時(shí)應(yīng)收是-3750，負(fù)債表體現(xiàn)出來(lái)的就在負(fù)債里面的預(yù)收里面，但是應(yīng)收與預(yù)收數(shù)據(jù)都同時(shí)增加了這個(gè)數(shù)字，也平衡這個(gè)有關(guān)系嗎？我再把其他的明細(xì)賬核對(duì)看看

郭老師 解答

2023-01-28 15:18

那你的應(yīng)收賬款不對(duì)
應(yīng)收賬款的余額多了。這一部分

婉兒 追問(wèn)

2023-01-28 15:37

是的呢，應(yīng)收里面是多了這一部分，那應(yīng)該怎么錄入呢？

郭老師 解答

2023-01-28 15:38

你好，你錄入的沒(méi)有問(wèn)題的，他取數(shù)的時(shí)候取的不對(duì)。你找你軟件售后給你看一下吧。

郭老師 解答

2023-01-28 15:39

看一下你們軟件報(bào)表取數(shù)的公式。

婉兒 追問(wèn)

2023-01-28 15:42

哦，好的，謝謝了老師

郭老師 解答

2023-01-28 15:42

不用客氣，新年快樂(lè)。