公司在銀行貸款2000萬，用于繳納房產(chǎn)開發(fā)的城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)，銀行要求放款以后，把2000萬直接轉(zhuǎn)到財(cái)政的非稅收入管理處，專款專用，可是這2000萬從公司賬戶已經(jīng)轉(zhuǎn)到財(cái)政非稅收入管理處，根據(jù)銀行回單應(yīng)該怎樣做分錄呢，請老師幫助

李愛文老師

職稱：會計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-08-20 09:37

需要開具城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)的財(cái)政收據(jù)處理

向日葵追問

2017-08-20 09:45

現(xiàn)在沒收據(jù)，只有2000萬從公司賬上轉(zhuǎn)到財(cái)政的銀行回單，然后在一筆筆的區(qū)交具體的費(fèi)用，我想問從公司到財(cái)政的這筆款怎么做分錄

李愛文老師解答

2017-08-20 09:51

一、借：銀行存款1000萬
貸：短期借款 1000萬
二、借：預(yù)付賬款1000萬元
貸：銀行存款

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