公司是小規(guī)模服務(wù)業(yè)管理咨詢公司，現(xiàn)在用財(cái)務(wù)軟件做內(nèi)賬，之前內(nèi)賬只有現(xiàn)金和銀行的流水，怎么編制科目余額表呢？我從7月開(kāi)始建帳，期初數(shù)據(jù)設(shè)置和本年累計(jì)發(fā)生額都怎么設(shè)置？

答： 1、如果之前沒(méi)有建賬，是編制不了科目余額表的，也沒(méi)有期初數(shù)據(jù)，只有發(fā)生額數(shù)據(jù)。 2、初始建賬的流程：首先需要盤點(diǎn)資產(chǎn)和負(fù)債的金額，資產(chǎn)和負(fù)債的差額扣除實(shí)際收到的投資款（投資款計(jì)入實(shí)收資本科目）計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目。

老師好！請(qǐng)問(wèn)一下因?yàn)樨?cái)務(wù)軟件問(wèn)題之前做的賬打不開(kāi)了，從6月份重新建賬套，根據(jù)5月份的科目余額表建賬：有期初余額/本期發(fā)生額/本年累計(jì)發(fā)生額借方與貸方/期末余額，是按期初余額、本年累計(jì)發(fā)生額借方與貸方這三項(xiàng)金額來(lái)填入還是直接根據(jù)期末余額填入呢？

答： 您好同學(xué)，年中建賬的話，需要按期初余額、本年累計(jì)發(fā)生額借方與貸方這三項(xiàng)金額來(lái)填入，而不能直接填期末余額。

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

金蝶軟件1月結(jié)賬前，科目余額表本期有數(shù)，結(jié)賬后科目余額表是0，本期數(shù)在余額表本年累計(jì)，本期

答： 金蝶軟件1月結(jié)賬前，科目余額表本期有數(shù)，結(jié)賬后科目余額表是0，本期有數(shù)，可能是借方發(fā)生額、貸方發(fā)生額，最后期初沒(méi)有數(shù)據(jù)的情況下，借方減貸方發(fā)生額，最后期末余額也是0