李愛文老師 解答

2017-08-10 13:35

這個(gè)一開始是營業(yè)外收入的累計(jì)數(shù)不對(duì)，我查了一下，是因?yàn)?月份有一筆營業(yè)外收入是借：銀行  0.72  借  營業(yè)外收入 -0.72  我不知道是不是這個(gè)原因?qū)е碌模揖桶凑者@個(gè)分錄沖紅了一下  然后又做了一筆   借：銀行  0.72  貸：營業(yè)外收入  0.72   現(xiàn)在是累計(jì)數(shù)對(duì)上了，可是本月數(shù)就是對(duì)不上了？不知道是什么原因

李愛文老師 解答

2017-08-10 13:37

肯定是通過憑證處理，月份有一筆營業(yè)外收入是借：銀行 0.72 貸： 營業(yè)外收入 0.72 
如果沖銷，也應(yīng)該是：借：銀行-0.72 貸： 營業(yè)外收入 -0.72

李愛文老師 解答

2017-08-10 13:46

@/1、三月份的原憑證就是借：營業(yè)外收入  -0.72  不是貸：營業(yè)外收入  0.72   所以我才要調(diào)整的   2、累計(jì)數(shù)對(duì)不上不知道是不是這個(gè)的原因呢？

李愛文老師 解答

2017-08-10 14:23

三月份屬于營業(yè)外收入0.72元。如果當(dāng)時(shí)做的分錄是借：銀行 0.72 借：營業(yè)外收入 -0.72 
那么沖回來，就是 
借：銀行 -0.72 借：營業(yè)外收入 0.72

李愛文老師 解答

2017-08-10 15:21

@:對(duì) 我就是這么沖的  沖完之后又做的這個(gè)   
借：銀行 0.72 貸：營業(yè)外收入 0.72

李愛文老師 解答

2017-08-10 15:25

三月份屬于營業(yè)外收入0.72元。如果當(dāng)時(shí)做的分錄是借：銀行 0.72 借：營業(yè)外收入 -0.72 
那么沖回來，就是 
借：銀行 -0.72 借：營業(yè)外收入 0.72 
銀行存款需要沖平

李愛文老師 解答

2017-08-10 15:38

@:老師 我覺得咱倆都說亂了  三月份屬于營業(yè)外收入0.72元。當(dāng)時(shí)做的分錄是借：銀行 0.72 借：營業(yè)外收入 -0.72     我沖的時(shí)候就是  借：銀行 -0.72 借：營業(yè)外收入 0.72   然后又做了一筆正確的  借：銀行 0.72 貸：營業(yè)外收入 0.72

李愛文老師 解答

2017-08-10 15:58

這個(gè)沒有問題，上述處理沒有問題了

李愛文老師 解答

2017-08-10 16:21

@會(huì)計(jì)學(xué)堂老師--李:謝謝老師

李愛文老師 解答

2017-08-10 16:23

共同學(xué)習(xí)，共同進(jìn)步，有不懂的再咨詢