若只如初見 追問

2017-06-24 06:46

清理后的余額是0，固定資產(chǎn)出售了，但是本年有提折舊，如果不錄固定資產(chǎn)和累計折舊就是不平衡的

若只如初見 追問

2017-06-24 06:49

清理后的余額是0，固定資產(chǎn)出售了，但是本年有提折舊，如果不錄固定資產(chǎn)和累計折舊就是不平衡的。錄了再在后面本年原值和累計折舊里面調(diào)減，又提示固定資產(chǎn)不能為0

方老師 解答

2017-06-23 18:01

怎么對不上，應該是能對上的。 
你科目有累計折舊嗎

若只如初見 追問

2017-06-23 19:03

固定資產(chǎn)有累計折舊，期末數(shù)據(jù)對的上，問題是2017年1月有固定資產(chǎn)出售，所以引起固定資產(chǎn)和累計折舊的期初和發(fā)生額都不對了，只有期末數(shù)據(jù)對的上，如果我增加那個出售的固定資產(chǎn)再在后面本年調(diào)整里把原值調(diào)了，就會出現(xiàn)原值不能為0的提示，但是如果不這樣錄入除了期末數(shù)是對的，其它數(shù)據(jù)都有問題，該如何解呢？

方老師 解答

2017-06-23 19:19

財務軟件年中建賬時，以固定資產(chǎn)和累計折舊的期末數(shù)錄入。這樣最終財務報表是平的。

方老師 解答

2017-06-23 19:35

等于你固定資產(chǎn)是錄入的固定資產(chǎn)模塊對嗎

若只如初見 追問

2017-06-23 21:15

金蝶軟件是這樣錄的啦，要不然固定資產(chǎn)和折舊要怎么輸進去呢？都是一個個明細科目錄的固定資產(chǎn)和累計折舊。財務軟件模塊不是也有這樣的學習視頻嗎？我這里沒法截圖。老師，這樣一問一答，沒有有效的解決問題，三個來回都問完了，又要重新問，又要重述這些問題，效率好低呀！

方老師 解答

2017-06-23 22:46

直接按減去固定資產(chǎn)清理后的固定資產(chǎn)余額錄入，清理的可以在軟件賬外做電子表備查。

方老師 解答

2017-06-24 08:38

如果你要完整的反映，就從2017年1月建賬。 
這樣在清理的當月在固定資產(chǎn)模塊處理固定資產(chǎn)減少。 
現(xiàn)在錄的話就在賬外通過固定資產(chǎn)臺賬完整反映固定資產(chǎn)及折舊，這樣相當于賬面的與實際的差異是因為中途建賬導致的。