我公司是防盜門的代理商,現有這種情況:我們和施工方簽合同,跟施工方結款,但是,之前因著急用款,房地產給我們公司直接撥款100萬,掛的借款,然后現在補辦結算的手續,辦理委托付款函(函內容是施工方委托房地產公司代付防盜門公司貨款,委托人是施工方),我們公司給施工方開始收據,施工方給房地產開收據。我公司現在做賬,貸:收到施工方的貨款,然后借:還款房地產開發商,沖減借款。我公司現在跟房地產公司索要還款的收據,但是房地產不給我開收據,這樣對嗎,他說我公司委托付款函就可以做賬,沒有實際收到還款,不能給開收據???(房
開朗的天空
于2015-01-20 15:35 發布 ??1065次瀏覽
- 送心意
趙老師
職稱: 中級會計師
2015-01-20 16:19
是的,當時付款時施工方就開了委托付款書給你,不用做借款的。直接借:銀行存款 貸:應收帳款。開票出去,借:應收帳款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-銷項稅。與房地產公司沒有關系,所以對方沒有必要開收據。你帳務調整下吧。
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是的,當時付款時施工方就開了委托付款書給你,不用做借款的。直接借:銀行存款 貸:應收帳款。開票出去,借:應收帳款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-銷項稅。與房地產公司沒有關系,所以對方沒有必要開收據。你帳務調整下吧。
2015-01-20 16:19:55

如果要就開,不要不開
2017-11-29 21:25:13

你好 借銀行存款貸其他應付款 借其他應付款 貸銀行存款 主營業務收入-管理費收入應交稅費-應交增值稅
2019-09-02 16:33:57

借:其他業務收入~代付
貸:銀行存款
2019-02-22 21:13:38

你好!如果發票給了你們,你們就不是代付了,就是你們購買了。
2017-07-25 16:40:08
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