明亮的奇跡 追問

2022-07-14 11:40

去年數量金額總賬和明細賬就有個數量對應不上。總賬沒有數量只有金額。明細賬里面有數量也有金額。結果結轉下年的時候變成了明細賬也沒有數量了。另外一個呢是等4月份我入庫時候勾選未記賬憑證發現累計數有負數，這個科目去年就沒有數量和金額，4月份第一次入庫按理就是啟示數據，怎么又變成累計數又有負數。圖片是去年年底這個明細張有數量。結轉后就沒有了

明亮的奇跡 追問

2022-07-14 11:43

這個是金蝶軟件，沒有什么橡皮擦啊。是不是要重新做個分錄去訂正下？？

依然老師 解答

2022-07-14 11:43

這種情況，應該從去年第一次對不上那個期間查起。有可能是操作問題，有可能是系統的問題，如果是后者，橡皮擦處理一般就可以了。

明亮的奇跡 追問

2022-07-14 11:47

應該是系統問題，我去看了去年明細張有數量，總賬沒有，結轉后按理也是這種情況。結轉后，明細和總賬里面數量都沒有了

依然老師 解答

2022-07-14 11:49

科目余額表，看一下包含未記賬憑證的數，和不包含未記賬憑證的數，是否一致。如果不一致，一直往前找，找到最開始不一致的那個月份。然后反結賬到那個月份。用網絡控制工具里的橡皮擦，擦到緩存的數據，然后查看那個月是不是一致了，確定一致后，結賬到下個月，同樣方法處理。

明亮的奇跡 追問

2022-07-14 11:53

金蝶KIS標準版沒有什么橡皮擦啊

依然老師 解答

2022-07-14 11:54

金蝶軟件，最上面一行菜單欄，你點【系統】，然后找到【客戶端工具包】，找到【系統工具】，選擇【網絡控制工具】點擊進去（有的版本要輸入登錄密碼）。然后你就能看到類似小橡皮的那個圖標了，點了以后，一條記錄一條記錄的點，點完會看到列表空了，就完成了。

明亮的奇跡 追問

2022-07-14 11:55

金額都是對上的啊，就是數量沒了

明亮的奇跡 追問

2022-07-14 11:58

我已經逐月勾選未記賬憑證查找了。沒有未審核未記賬的憑證

依然老師 解答

2022-07-14 11:58

排除1、是否有未審核未過賬的憑證；2、網絡控制工具那里是否有異常。
目前你那邊確認不是這兩方面的問題嗎

明亮的奇跡 追問

2022-07-14 12:20

金蝶KIS標準版沒有你說的 客戶端工具包

依然老師 解答

2022-07-14 12:24

登錄進去，界面右上角，有沒有“切換到主控臺”這個選項，有的話，點進去

明亮的奇跡 追問

2022-07-14 12:27

能否直接做一張補的正確的憑證？其實就是數量變動，金額不變動，如果金額變動了很早就發現了

明亮的奇跡 追問

2022-07-14 12:28

另外很奇怪的是，1-3月未發生過改科目的變動。所以篩選檢查沒看到。等4月份入庫該科目下面。在篩選明細賬，勾選未過賬憑證，就發現一月份有個累計數量負數，可是一月份該科目都沒用過。

依然老師 解答

2022-07-14 14:05

實在解決不了，就只能補做憑證的，補做的當月注意下有沒有連帶的問題。