兇狠的火龍果 追問

2017-05-24 09:19

我的意思是我們無票收入每天收到的現金都存對公賬了，都是一小筆一小筆的存，但是我們有票收入發票金額都是一萬多，而且不給現金都是轉私人賬戶，那我的現金跟發票是不是對不上了，銀行日記賬倒是好做，跟著銀行的業務清單做憑證就可以，可是現金日記呢？該怎么做？

兇狠的火龍果 追問

2017-05-24 09:27

有票收入的是另外一個倉庫，都是轉私人賬戶，而我每天收到現金的是另一個倉庫無票收入的，那意思我是銷售出去開的發票做憑證，然后我每天收到的現金又另外做一個憑證，那我們收到現金的單子能不能做原始憑證

鄒老師 解答

2017-05-23 08:19

你好，做庫存商品核算

鄒老師 解答

2017-05-24 08:44

銷售的時候 借；庫存現金  貸；主營業務收入  應交稅費 
存現 借；銀行存款  貸；庫存現金 
然后根據業務登記相應的日記賬就是了

鄒老師 解答

2017-05-24 09:20

收到多少現金就做相應的分錄就是了，怎么會對不上呢

鄒老師 解答

2017-05-24 09:28

你好，可以的