證券組合系統風險的大小，等于組合中各個證券風險的加權平均數？

答： 您好。 表述錯誤 】 只有在證券之間的相關系數為1時，組合的風險才等于組合中各個證券風險的加權平均數；如果相關系數小于1，那么證券組合的風險就小于組合中各個證券風險的加權平均數。

這個題里的 組合中各個證券風險的加權平均數 是什么意思？是系統風險嗎？

答： 你好，同學，是不正確的。

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

投資組合風險是各單項資產風險的加權平均數，這句話不對。那為什么證券資產組合的貝塔系數等于所有單項資產貝塔系數的加權平均數？

答： 投資組合可以分散風險，所以不是加權平均數。 貝塔系數衡量的是系統風險，不包含可以分散的非系統風險。