女王國際-英英即Lucy 追問

2017-05-16 09:45

@劉老師—追夢：我們4月1日建的賬,我先做的銷售單,付款的單還沒來得及做呢?另外:收到我們退給客戶的退票款怎么做分錄呢

張艷老師 解答

2017-05-16 09:50

借銀行存款60貸預(yù)付賬款60 
你怎么還收到你給人家的退票款？票款指的是什么？供應(yīng)商給你多開發(fā)票了吧？

女王國際-英英即Lucy 追問

2017-05-16 09:55

@劉老師—追夢：我們是貿(mào)易公司,做的是內(nèi)賬,購買商品:第一筆分錄:借庫存商品,貸 銀行存款   供應(yīng)商退回多付款,分錄:借現(xiàn)金 貸庫存商品,這樣可以嗎?我們收到退票款是因為我們收了客戶的支票,然后又退給客戶了,然后客戶轉(zhuǎn)賬到我們農(nóng)行,這個要怎么處理,我們是4月1日建的賬,期初數(shù)是3月底的數(shù),退票是3月以前的支票,這個我要怎么處理呢?

張艷老師 解答

2017-05-16 10:04

1、供應(yīng)商給你開的票是多少？含不含這打回的60萬元 
2、農(nóng)行是你公司的私戶還是公戶？ 
3、你新建的內(nèi)帳，也要把期初余額核出來啊，要不整出負(fù)數(shù)太難看了，況且內(nèi)帳講的就是真實帳

女王國際-英英即Lucy 追問

2017-05-16 10:05

@劉老師—追夢：我們不開票,做的是內(nèi)賬,4月份建賬不包含這筆賬,那筆賬是3月前的,建賬是3月底的數(shù)

張艷老師 解答

2017-05-16 10:07

我問的是你采購的商品，供應(yīng)商給你開票了嗎？含不含這60萬？ 
農(nóng)行是你公司的私戶還是公戶？