我們是私募基金公司，放在證券公司托管，公司發布的產品需要單獨建賬嘛，別人購買我們產品的資金都在托管賬戶，基本戶只收到管理費。是不是只需要對基本戶做賬

答： 同學你好 對的 是這樣的

我們是私募基金公司，放在證券公司托管，公司發布的產品需要單獨建賬嘛，別人購買我們產品的資金都在托管賬戶，基本戶只收到管理費

答： 需要的，要單獨做賬的，分項目核算

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

老師好！請教個問題，投資人把股權類私募基金產品的管理費打給了基金產品募集賬戶，基金產品再把錢打給基金的管理人，默認為代收代付關系，請問：基金產品、管理人各自如何做賬？管理人是不是要一定開發票給基金產品？作為收入入賬？謝謝！

答： 同學你好 1、二級市場股票投資業務 買入: 借:股票投資一成本 交易費用 貸:證券清算款 應付交易費用 借:證券清算款 貸:結算備付金 賣出: 借:證券清算款 交易費用 貸:股票投資一成本 股票投資一估值增值 應付交易費用 投資收益-投票投資收益 借:公允價值變動損益 貸:投資收益一股票投資收益 (轉銷_上筆分錄“股票投資估值增值”) 借:結算備付金 貸:證券清算款 2、債轉股業務 借:股票投資一成本 證券清算款 投資收益一債券投資收益 貸:債券投資一成本 債券投資一估值增值 應收利息 借:公允價值變動損益 貸:投資收益-債券投資收益 借:結算備付金 貸:證券清算款 3、交易所網上申購新股業務 a. 網上申購首發新股和網上公開增發新股 借:證券清算款一新股申購款一非T%2B1清算款 貸:證券清算款一T%2B1清算款 借:證券清算款一T%2B1清算款 貸:銀行存款/結算備付金 借:股票投資一新股投資一成本 貸:證券清算款一非T%2B1清算款 借:證券清算款一T%2B1清算款 貸:證券清算款一非T%2B1清算款 借:結算備付金 貸:證券清算款一T%2B1清算款 或者: 借:股票投資一成本 貸:股票投資一新股投資一未流通一成本(證券代碼) 借:公允價值變動損益 貸:股票投資一公允價值變動