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送心意

丁小丁老師

職稱注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師

2022-04-02 10:16

您好!說明公司日常的經營回款能力弱,自己銷售產品帶來的現金流入不足以支付日常經營的支出,這個缺口需要通過外部借款等手段來彌補,公司本身造血能力弱,長此以往,公司會年金資金鏈斷裂的風險

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相關問題討論
就是你本期現金收入的變動大于現金支出。 會有現金凈增加額
2022-03-05 16:17:03
您好,通過最后一個凈現金流量累計數可以看出來
2020-05-29 16:05:00
你好,比如銷售商品和服務。
2022-11-15 15:12:54
經營活動就是和商品買賣,職工薪酬,繳納稅費,各項管理銷售有關的費用。有銀行收款就是流入,支付就是流出。
2020-06-20 22:46:44
您好,經營活動凈現金比率=經營活動凈現金流量÷流動負債×100% 經營活動凈現金比率=經營活動凈現金流量÷負債總額×100% 前者可以衡量短期償債能力,后者可以衡量長期償債能力。需要知道您現金流量表的經營活動凈現金流量
2020-03-23 12:52:08
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