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送心意

venus老師

職稱中級會計師

2022-03-28 11:27

編制銀行余額調節表是附件,放到銀行對賬單后面,
一是說明會計報表上銀行存款數與會計報表數不一致的原因,
二是為了下期對銀行賬方便。
會計報表給你舉個例子,你看就明白了,

某企業月末銀行存款日記賬余額80000元,銀行對賬單余額84000

經查有四筆未達賬項:

1企業已付銀行未付款3000元;

2企業已收銀行示收款5000元;

3銀行已收企業未收款10000元;

4銀行已付企業未付款4000元。

編制的銀行余額調節表

企業的銀行日記賬余額:80000 銀行對賬單余額:84000

銀行已收企業未收 10000 企業已收銀行未收 5000

-銀行已付企業未付 4000 -企業已付銀行未付 3000

調整后余額為 86000 調整后余額:86000

出納是否每個月一定要做銀行存款余額調節表?

1.按財務制度來說,作為出納每月做銀行存款余額調節表是必須的,如果每個月銀行對賬單與你的銀行帳余額相符可以不編制調節表;

2.至于公司的資金是借總公司的,款已掛在其他應付款科目中核算了,公司只要有收支款發生,這也不影響出納做公司銀行賬余額與銀行存款余額不相符·時需要做的調節表,

3.調整后余額=企業銀行存款日記賬余額 銀行已收企業未收金額-銀行已付企業未付金額

=銀行對賬單余額 企業已收銀行未收金額-企業已付銀行未付金額

4.注意:銀行存款余額調節表只是為了核對賬目,并不能作為調整銀行存款賬面余額的原始憑證

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編制銀行余額調節表是附件,放到銀行對賬單后面, 一是說明會計報表上銀行存款數與會計報表數不一致的原因, 二是為了下期對銀行賬方便。 會計報表給你舉個例子,你看就明白了, 某企業月末銀行存款日記賬余額80000元,銀行對賬單余額84000 經查有四筆未達賬項: 1企業已付銀行未付款3000元; 2企業已收銀行示收款5000元; 3銀行已收企業未收款10000元; 4銀行已付企業未付款4000元。 編制的銀行余額調節表 企業的銀行日記賬余額:80000 銀行對賬單余額:84000 銀行已收企業未收 10000 企業已收銀行未收 5000 -銀行已付企業未付 4000 -企業已付銀行未付 3000 調整后余額為 86000 調整后余額:86000 出納是否每個月一定要做銀行存款余額調節表? 1.按財務制度來說,作為出納每月做銀行存款余額調節表是必須的,如果每個月銀行對賬單與你的銀行帳余額相符可以不編制調節表; 2.至于公司的資金是借總公司的,款已掛在其他應付款科目中核算了,公司只要有收支款發生,這也不影響出納做公司銀行賬余額與銀行存款余額不相符·時需要做的調節表, 3.調整后余額=企業銀行存款日記賬余額 銀行已收企業未收金額-銀行已付企業未付金額 =銀行對賬單余額 企業已收銀行未收金額-企業已付銀行未付金額 4.注意:銀行存款余額調節表只是為了核對賬目,并不能作為調整銀行存款賬面余額的原始憑證
2022-03-28 11:27:28
你好,現金沒有余額調節表!只能盤點表!
2018-07-09 12:14:35
同學,你好 如果每個月銀行對賬單與你的銀行帳余額相符可以不編制調節表,如果不相符則一定要編制
2020-06-17 16:55:53
你仿照銀行存款調節表去做
2018-12-17 13:00:02
為什么是調整為0,這個金額在調節表里面體現就可以了
2021-11-05 17:33:50
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