相關系數越小，投資組合的風險分散化效應越強，本題的相關系數接近于零，因此，投資組合最低的標準差一定低于最低單項資產（甲證券）的最低標準差，所以，選項D錯誤。老師，怎么理解這個D錯誤

答： 就是你這里哈，你只能確定的是最高的一個風險，你確定不了最低的風險，因為這兩個組合可以分散風險，但是能夠分散多少，你確定不了，所以說這個D的結論是錯誤的。

以下關于風險的論述，錯誤的是：A.風險越大，投資者要求的報酬率越高B.風險程度只能用標準差或標準離差率來表示C.標準離差不能用于比較預期報酬率不同的方案之間的風險程度D.投資報酬率由無風險報酬率和風險報酬率組成

答： 您的問題老師解答(計算)中，請耐心等待

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

已知市場投資組合的預期收益率和標準差分別為15%和10%，無風險利率為8%，某投資者將自有資金100萬元，再向銀行以無風險利率借入20萬元投資于市場投資組合，則該投資組合的預期收益率，標準差，風險溢價是多少

答： 你好，請稍后老師馬上解答