請教一下大家 這里證券市場線的適用對象補(bǔ)充的“不論是否已經(jīng)有效地分散風(fēng)險(xiǎn)”的風(fēng)險(xiǎn)是指分散非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)嗎？但是在前面資本市場定價(jià)模型里研究的不就是充分組合下的嗎，這不是都只有系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)了嗎？

答： 他是這樣的，就前面研究的是整體的風(fēng)險(xiǎn)，證券市場上主要研究的是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。

系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)高于市場組合風(fēng)險(xiǎn)，怎么理解這句話對還是錯(cuò)？

答： 錯(cuò)誤，市場組合風(fēng)險(xiǎn)包括系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。

我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

為什么市場組合風(fēng)險(xiǎn)是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 不是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)？

答： 由于市場組合是一個(gè)充分分散化的組合,已將非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)完全分散,只包含系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是固有的，不可被抵消的