APP下載
瀟灑的朋友
于2022-02-27 16:01 發布 ??1339次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2022-02-27 16:38
他是這樣的,就前面研究的是整體的風險,證券市場上主要研究的是非系統風險。
瀟灑的朋友 追問
2022-02-27 16:45
還沒分散是指還有非系統風險嗎?那證券市場線里的β不是只考慮了系統風險嗎,這樣的話非系統風險的報酬在哪里體現呢
陳詩晗老師 解答
2022-02-27 16:48
他是這樣子的,證券資本線,它主要研究的是系統風險。
對的對的,這里只考慮了系統風險。在資本市場線里面,他才考慮了系統和非系統整體風險。
2022-02-27 17:00
謝謝老師 我明白了!
不客氣,祝你學習愉快。
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
請教一下大家 這里證券市場線的適用對象補充的“不論是否已經有效地分散風險”的風險是指分散非系統風險嗎?但是在前面資本市場定價模型里研究的不就是充分組合下的嗎,這不是都只有系統風險了嗎?
答: 他是這樣的,就前面研究的是整體的風險,證券市場上主要研究的是非系統風險。
老師貝塔系數到底是市場風險還是市場系統風險
答: β系數是市場風險
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
系統風險高于市場組合風險,怎么理解這句話對還是錯?
答: 錯誤,市場組合風險包括系統風險和非系統風險。
請問一下,已知資產組合貝塔值和市場組合風險,為什么資產組合系統風險等于貝塔平方*市場組合的方差
討論
在證券投資中,通過隨機選擇足量的證券進行組合可以分散掉的風險是()A所有風險 B 市場風險 C 系統風險 D 非系統風險D?
資本資產定價模型資產必要收益率=市場無風險收益率+β*風險溢價這里的兩個風險,是指系統風險還是非系統風險?
資本資產定價模型只考慮了系統風險是不對的把, =無風險收益+b(市場組合-無風險)這b 不就是對市場風險的倍數嗎,
請問利率風險主要是受大環境影響,屬于市場風險、系統風險,對嗎?
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
★ 4.99 解題: 179276 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
瀟灑的朋友 追問
2022-02-27 16:45
陳詩晗老師 解答
2022-02-27 16:48
陳詩晗老師 解答
2022-02-27 16:48
瀟灑的朋友 追問
2022-02-27 17:00
陳詩晗老師 解答
2022-02-27 17:00